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Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)

芬兰赫尔辛基

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27.542 +0.005 +0.02%

18/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804463

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.1B

0P00000NDB持仓

有关Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Euro Liquidity B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	34.770	76.750	41.980
国债	62.740	62.740	0.000
可转债	2.500	2.500	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.794	13.929
市净率	3.853	2.146
市销率	0.178	1.752
市现率	0.726	9.003
股息收益率	-	3.172
5年盈利增长	-	9.609

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	62.147	45.672
衍生品	1.192	6.264
现金	33.569	20.177
政府	0.593	21.645

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 247

空头持仓: 63

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tietoevry Oyj	FI4000440540	2.16	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2463934864	1.85	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1.74	-	-
Sagax AB	XS1962543820	1.72	-	-
Akelius Residential Property AB	XS1622421722	1.71	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1.42	-	-
Yara International ASA	NO0010811987	1.38	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1.35	-	-
Luminor Bank AS	XS2388084480	1.32	-	-
Stora Enso Oyj	XS2714333528	1.30	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.1B	3.90	2.54	1.11
Evli Short Corporate Bond A	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Short Corporate Bond B	1.52B	4.30	1.65	1.45
Evli Alpha Bond IA	1.15B	5.76	1.73	2.06
Evli Nordic Corporate Bond B	1.15B	5.45	1.38	1.71

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,350.50	-54.50	-0.14%
US 30	43,335.2	+66.3	+0.15%
US 500	5,926.1	+9.1	+0.15%
美元指数期货	106.127	+0.017	+0.02%

WTI原油	69.34	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.36	+0.08	+0.11%
黄金	2,642.30	+11.30	+0.43%
白银	31.285	+0.023	+0.07%
天然气	2.961	+0.008	+0.27%
铜	4.1602	-0.0075	-0.18%
美国大豆	999.00	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0598	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2393	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2402	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9302	+0.0002	+0.02%
美元/日元	154.97	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6531	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2686	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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