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Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)

芬兰赫尔辛基

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27.633 +0.001 +0.00%

19/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804463

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.14B

0P00000NDB持仓

有关Evli Euro Liquidity B (0P00000NDB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Euro Liquidity B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	38.180	75.990	37.810
国债	59.120	59.120	0.000
可转债	2.700	2.700	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.794	13.939
市净率	3.853	2.146
市销率	0.178	1.750
市现率	0.726	9.013
股息收益率	-	3.172
5年盈利增长	-	9.609

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.538	47.511
现金	37.969	19.940
衍生品	0.208	5.811
政府	0.587	22.745

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 243

空头持仓: 58

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tietoevry Oyj	FI4000440540	2.12	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS2463934864	1.84	-	-
Norsk Hydro ASA	XS1974922442	1.71	-	-
Sagax AB	XS1962543820	1.70	-	-
Akelius Residential Property AB	XS1622421722	1.68	-	-
Yara International ASA	NO0010811987	1.39	-	-
Volvo Treasury AB (publ)	XS2711413273	1.39	-	-
Nykredit Realkredit A/S	NO0010887409	1.36	-	-
Luminor Bank AS	XS2388084480	1.31	-	-
Stora Enso Oyj	XS2714333528	1.27	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity A	2.14B	4.28	2.68	1.14
Evli Short Corporate Bond A	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Short Corporate Bond B	1.51B	5.19	2.04	1.51
Evli Nordic Corporate Bond B	1.21B	6.51	1.77	1.81
Evli Nordic Corporate Bond A	1.21B	6.51	1.77	1.81

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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