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Evli Euro Liquidity A (0P00000NEK)

芬兰赫尔辛基

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18.197 +0.001 +0.01%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Evli Fund Management Company Oy

ISIN: FI0008804455

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.13B

0P00000NEK持仓

有关Evli Euro Liquidity A (0P00000NEK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Evli Euro Liquidity A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	51.120	86.670	35.550
国债	48.460	48.460	0.000
可转债	0.410	0.410	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.794	14.635
市净率	3.853	2.224
市销率	0.178	1.702
市现率	0.726	9.161
股息收益率	-	3.467
5年盈利增长	-	9.823

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	46.390	22.540
公司	47.739	45.102
衍生品	1.517	5.744
政府	3.946	21.115

地区配置

国债

欧洲发达地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 227

空头持仓: 64

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Neste Oyj	FI4000261201	2.38	-	-
Fingrid Oyj	XS0768448796	2.26	-	-
SATO Corp.	XS2005607879	2.12	-	-
Jyske Bank A/S	XS2243666125	1.90	-	-
Tele2 AB (publ)	XS1907150350	1.71	-	-
Kemira Oyj	FI4000260807	1.71	-	-
Teollisuuden Voima Oyj	XS1816329418	1.64	-	-
Alfa Laval Treasury International AB	XS2017324844	1.59	-	-
Tietoevry Oyj	FI4000440540	1.53	-	-
Suomen Hypoteekkiyhdistys	FI4000266903	1.40	-	-

Evli-Rahastoyhtiö Oy的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Evli Euro Liquidity B	2.13B	1.07	1.72	0.90
Evli Short Corporate Bond A	1.57B	0.78	0.56	1.21
Evli Short Corporate Bond B	1.57B	0.78	0.56	1.21
Evli Nordic Corporate Bond A	1.09B	1.47	0.34	1.51
Evli Nordic Corporate Bond IB	1.09B	1.55	0.69	1.85

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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