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Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A FI (138986031)

西班牙马德里

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95.70 -0.03 -0.03%

15/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0138986031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.47B

138986031持仓

有关Eurovalor Renta Fija Corto FI (138986031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurovalor Renta Fija Corto FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.55	101.55	0.00
可转债	2.10	2.10	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.75	48.02
政府	6.80	35.23
现金	-3.64	15.96

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 372

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	5.63	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1.48	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.24	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	1.15	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	1.03	-	-
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.97	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0.97	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0.95	-	-
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.91	-	-
Svenska Handelsbanken AB 3.875%	XS2715276163	0.89	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.85M	4.09	0.13	1.34

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日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,249.3	-140.3	-0.32%
US 500	5,901.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.239	+0.038	+0.04%

WTI原油	68.89	-0.28	-0.40%
伦敦布伦特原油	73.00	-0.30	-0.41%
黄金	2,626.80	+12.20	+0.47%
白银	31.175	-0.049	-0.16%
天然气	3.000	+0.027	+0.91%
铜	4.1275	+0.0075	+0.18%
美国大豆	1,005.50	-3.50	-0.35%

欧元/美元	1.0577	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2397	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.05%
美元/日元	154.40	-0.25	-0.16%
澳大利亚元/美元	0.6518	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2665	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	87.10	-2.26	-2.52%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.32	-0.11	-0.12%
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