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Santander Sostenible Renta Fija Ahorro A FI (138986031)

西班牙马德里

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95.98 0.00 0%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0138986031

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.67B

138986031持仓

有关Eurovalor Renta Fija Corto FI (138986031)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurovalor Renta Fija Corto FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	98.30	98.30	0.00
可转债	2.67	2.67	0.00

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.13	48.44
政府	5.18	34.84
现金	-0.98	16.53

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 389

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	3.39	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 0.375%	PTCGDCOM0037	1.35	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	1.13	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	1.05	-	-
Merlin Properties Socimi S.A. 1.875%	XS1512827095	0.99	-	-
Engie SA 2.375%	FR0011911247	0.94	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	0.89	93.200	+0.14%
EDP Finance B.V. 1.875%	XS1893621026	0.89	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	0.88	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 3.875%	XS2637963146	0.86	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI		5.81M	4.82	0.67	1.41

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.56	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	2.939	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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