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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 106.03 | 106.03 | 0.00 |
国债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 9.52 | 10.31 |
市净率 | 1.64 | 1.74 |
市销率 | 1.33 | 1.38 |
市现率 | 5.05 | 5.19 |
股息收益率 | 7.88 | 6.30 |
5年盈利增长 | 11.76 | 14.22 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 28.11 | 28.35 |
基础材料 | 15.47 | 13.63 |
工业 | 13.23 | 12.15 |
防御性消费品 | 12.99 | 13.88 |
能源 | 10.46 | 9.33 |
周期性消费品 | 5.65 | 8.55 |
公用事业 | 4.94 | 5.39 |
科技 | 3.31 | 3.05 |
通信服务 | 2.74 | 4.53 |
房地产 | 1.57 | 4.63 |
医疗保健 | 1.54 | 3.20 |
多头持仓: 11
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi MSCI EM Latin America UCITS | LU1681045024 | 20.37 | 16.51 | +0.45% | |
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | IE00B27YCK28 | 20.11 | 1,341.00 | +0.62% | |
Fut. Msci Eme Mkt Lat 03/24 | DE000C59R8S3 | 16.29 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders E | LU0864381354 | 10.24 | 44.720 | -0.02% | |
Schroder ISF Latin American C Acc USD | LU0106259392 | 10.09 | - | - | |
Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD | LU0346391674 | 10.07 | 11.130 | +0.54% | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund C acc - | LU0129491972 | 10.03 | 40.090 | +0.10% | |
Nordea 1 - Latin American Equity BI USD | LU0607982492 | 9.91 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cartera Optima Dinamica B FI | 693.22M | 4.48 | 1.67 | 6.79 | ||
Cartera Optima Dinoimica A FI | 693.22M | 4.48 | 1.67 | - | ||
Eurovalor Garantizado Acciones V FI | 598.33M | 1.09 | 1.16 | - | ||
Popular Income FI | 545.97M | 4.08 | 0.08 | - | ||
Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI | 240.8M | 0.17 | 0.61 | - |
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