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Eurovalor Garantizado Rentas FI (0P0001913N)

西班牙马德里

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108.112 +0.010 +0.01%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133518003

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 236.49M

0P0001913N持仓

有关Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI (0P0001913N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurovalor Garantizado Rentas 5 FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.390	10.390	0.000
国债	89.610	89.610	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	89.611	71.917
现金	10.389	35.437

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
意大利15年期国债	IT0004644735	87.56	3.818	-0.26%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	2.05	110.22	+0.15%
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	0.00	99.70	+0.05%

Santander Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Garantizado Acciones V FI	1.35B	3.09	1.79	-
Cartera Optima Dinamica B FI	735.14M	14.79	2.53	6.49
Cartera Optima Dinoimica A FI	735.14M	14.79	2.53	-
Popular Income FI	502.94M	8.75	1.27	-
Eurovalor Garantizado Estrategia FI	402.85M	2.89	1.26	0.63

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香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,932.1	+25.2	+0.06%
US 500	5,976.7	+2.6	+0.04%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.44	-0.12	-0.17%
伦敦布伦特原油	72.65	+0.09	+0.12%
黄金	2,629.22	-0.08	0.00%
白银	30.245	+0.020	+0.07%
天然气	3.393	+0.008	+0.24%
铜	4.0972	+0.0024	+0.06%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0408	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3063	+0.0079	+0.11%
美元/离岸人民币	7.3063	-0.0008	-0.01%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.15	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6246	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2536	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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