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Eurovalor Conservador Dinámico B FI (0P00000L5X)

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120.927 +0.040    +0.04%
21/05 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Allianz Popular Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0133614034 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 137.11M
Eurovalor Conservador Dinomico B FI 120.927 +0.040 +0.04%

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 17.860 51.100 33.240
股票 18.160 21.030 2.870
国债 40.930 107.800 66.870
可转债 4.450 4.450 0.000
优先股 0.070 0.070 0.000
其它 18.530 19.310 0.780

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 20.533 23.854
市净率 1.812 1.839
市销率 2.269 2.359
市现率 11.638 237.570
股息收益率 2.174 8.118
5年盈利增长 10.725 14.154

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
房地产 36.510 30.703
金融服务 9.980 50.905
工业 9.920 22.208
周期性消费品 8.820 24.613
科技 8.740 28.077
医疗保健 7.540 19.223
通信服务 6.230 14.052
防御性消费品 4.820 4.714
基础材料 4.310 13.501
公用事业 2.150 13.904
能源 0.970 55.208

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 22

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc IE00BN8SY486 8.43 - -
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc IE00BQSBX418 8.11 - -
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2HEUR LU0973119604 6.01 - -
  Candriam Index Arbitrage Classique en EUR FR0010016477 5.45 1,509.930 +0.02%
B & G Absolute Return I EUR LU1537768738 5.44 - -
ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR LU0548153799 5.40 - -
  Helium Fund Helium Performance S EUR LU0912262358 5.30 1,557.060 -0.05%
  Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli LU1135780176 5.29 105.070 -0.54%
  Candriam Long Short Credit Classique FR0010760694 5.26 1,276.580 -0.02%
  JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun LU0289473133 5.09 80.660 0.00%
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