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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 17.860 | 51.100 | 33.240 |
股票 | 18.160 | 21.030 | 2.870 |
国债 | 40.930 | 107.800 | 66.870 |
可转债 | 4.450 | 4.450 | 0.000 |
优先股 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
其它 | 18.530 | 19.310 | 0.780 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.533 | 26.434 |
市净率 | 1.812 | 1.793 |
市销率 | 2.269 | 2.298 |
市现率 | 11.638 | 244.853 |
股息收益率 | 2.174 | 8.086 |
5年盈利增长 | 10.725 | 14.082 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 36.510 | 36.869 |
金融服务 | 9.980 | 52.174 |
工业 | 9.920 | 24.881 |
周期性消费品 | 8.820 | 34.361 |
科技 | 8.740 | 29.669 |
医疗保健 | 7.540 | 12.938 |
通信服务 | 6.230 | 15.032 |
防御性消费品 | 4.820 | 6.429 |
基础材料 | 4.310 | 17.400 |
公用事业 | 2.150 | 17.027 |
能源 | 0.970 | 60.245 |
多头持仓: 22
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc | IE00BN8SY486 | 8.43 | - | - | |
GAM Star MBS Total Return InstlH EUR Acc | IE00BQSBX418 | 8.11 | - | - | |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2HEUR | LU0973119604 | 6.01 | - | - | |
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR | FR0010016477 | 5.45 | 1,485.070 | +0.09% | |
B & G Absolute Return I EUR | LU1537768738 | 5.44 | - | - | |
ASSII-Gb AbRt Str D Acc EUR | LU0548153799 | 5.40 | - | - | |
Helium Fund Helium Performance S EUR | LU0912262358 | 5.30 | 1,529.437 | -0.05% | |
Goldman Sachs Global Strategic Macro Bond Portfoli | LU1135780176 | 5.29 | 103.340 | -0.02% | |
Candriam Long Short Credit Classique | FR0010760694 | 5.26 | 1,255.370 | -0.01% | |
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun | LU0289473133 | 5.09 | 79.810 | +0.01% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Conservador Dinomico A | 137.11M | 0.42 | 0.43 | - | ||
Popular Seleccion A FI | 1.87M | 0.55 | 1.11 | 1.67 | ||
Popular Seleccion I FI | 1.87M | 0.94 | 2.19 | 2.80 |
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