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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 5.81 | 24.46 | 18.65 |
股票 | 0.08 | 0.09 | 0.01 |
国债 | 93.69 | 94.29 | 0.60 |
可转债 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
优先股 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
其它 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.87 | 10.93 |
市净率 | 1.30 | 1.30 |
市销率 | 0.66 | 1.54 |
市现率 | 6.36 | 8.07 |
股息收益率 | 0.34 | 4.44 |
5年盈利增长 | 13.19 | 12.99 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 38.77 | 27.94 |
基础材料 | 37.87 | 43.73 |
能源 | 11.63 | 52.32 |
医疗保健 | 7.19 | 16.34 |
工业 | 2.33 | 53.27 |
通信服务 | 1.79 | 35.06 |
房地产 | 0.42 | 61.48 |
多头持仓: 13
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR | LU0141799097 | 10.54 | 40.723 | +0.34% | |
SPDR Barclays Capital Euro High Yield Bond | IE00B6YX5M31 | 10.14 | 51.52 | +0.21% | |
UBAM - Global High Yield Solution IH EUR Acc | LU0569863755 | 9.74 | 186.510 | +0.40% | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS | IE00B66F4759 | 9.50 | 92.08 | +0.20% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi | IE00B2R34Y72 | 8.83 | 24.830 | +0.12% | |
AXA World Funds - US High Yield Bonds I Capitalisa | LU0276014130 | 8.77 | 246.180 | +0.10% | |
Nomura Funds Ireland plc - US High Yield Bond Fund | IE00B78FDY06 | 8.74 | 152.631 | +0.30% | |
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap | LU0891843558 | 7.97 | - | - | |
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc | LU1644441807 | 7.90 | - | - | |
BGF Global High Yield Bond I2 EUR H | LU1791806000 | 7.75 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eurovalor Renta Fija Corto FI | 1.97B | 0.34 | -0.30 | 0.07 | ||
Eurovalor Empresas Volumen FI | 50.84M | -0.31 | -0.52 | 0.47 |
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