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Eurovalor Ahorro Euro A FI (0P000155N0)

西班牙马德里

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1,822.475 +0.240 +0.01%

16/07 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133867004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 230.1M

0P000155N0持仓

有关Eurovalor Ahorro Euro A FI (0P000155N0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurovalor Ahorro Euro A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.970	29.090	22.120
国债	93.030	93.030	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	47.824	21.112
公司	39.805	45.661
衍生品	18.070	5.794
现金	-11.097	22.036
证券化	5.398	4.546

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 72

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	8.94	99.60	+0.02%
Italy (Republic Of) 0.54%	IT0005056541	4.75	-	-
Venta Futuro\|france Govt Of 0,75% 25/05/2028\|1000\|	-	4.05	-	-
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	3.38	100.46	-0.08%
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	3.32	103.85	0.00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.97	99.60	-0.06%
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005172322	2.58	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.28%	XS1691349523	2.55	-	-
Citigroup Inc. 0.16%	XS1795253134	2.51	-	-
爱尔兰15年期国债	IE00B4TV0D44	2.50	3.021	-1.40%

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eurovalor Renta Fija Corto FI	1.97B	0.19	-0.37	0.02
Eurovalor Empresas Volumen FI	50.84M	-0.31	-0.52	0.47
Eurovalor Bonos Alto Rendimiento FI	6.49M	0.21	-1.08	0.91

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富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,487.2	+99.4	+0.25%
US 500	5,218.1	+4.0	+0.08%
美元指数期货	105.175	+0.071	+0.07%

WTI原油	78.20	-1.06	-1.34%
伦敦布伦特原油	82.78	-1.10	-1.31%
黄金	2,366.80	+26.50	+1.13%
白银	28.395	+0.030	+0.11%
天然气	2.252	-0.049	-2.13%
铜	4.6520	+0.0670	+1.46%
美国大豆	1,218.75	+10.75	+0.89%

欧元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2343	+0.0121	+0.17%
港币/人民币	0.9249	+0.0011	+0.12%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6603	-0.0016	-0.25%
英镑/美元	1.2525	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	80.03	+0.57	+0.72%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.66	-2.21	-1.99%
京东	32.20	-0.17	-0.53%
亚马逊	187.48	-2.02	-1.07%
Meta Platforms	476.20	+0.78	+0.16%
苹果	183.05	-1.27	-0.69%

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