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Santander ASG Renta Fija Corto Plazo PP (0P00001D8X)

西班牙马德里

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6.684 0.001 0%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Allianz Popular Pensiones EGFP

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 971.3M

0P00001D8X持仓

有关Europopular Consolidado II PP (0P00001D8X)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Europopular Consolidado II PP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	8.490	8.490
国债	91.040	91.040
可转债	0.470	0.470

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	77.244	76.496
公司	14.116	19.075
现金	8.169	25.204

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 70

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	16.56	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02501101	16.02	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	10.15	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128379452	8.06	-	-
Italy 0 13-Jun-2025	IT0005599474	7.61	98.401	+0.15%
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	5.62	98.977	+0.03%
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	5.31	99.198	+0.01%
France (Republic Of) 0%	FR0128537182	2.01	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1.99	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.32	99.30	+0.02%

Santander Pensiones EGFP的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Europopular USA PP	489.03M	21.45	12.32	12.52
Europopular Espana PP	188.66M	11.56	11.20	3.21
Pastor Renta Variable	60.48M	10.21	-0.93	2.75
Europopular Ahorro I PP	36.61M	2.09	-1.03	-
Europopular Consolidado XV PP	29.64M	1.86	-1.41	0.66

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,284.0	+62.1	+0.15%
US 500	5,789.0	+6.2	+0.11%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,751.85	-1.55	-0.06%
白银	32.785	+0.010	+0.03%
天然气	2.692	+0.011	+0.41%
铜	4.4552	-0.0073	-0.16%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0914	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1045	+0.0026	+0.04%
港币/人民币	0.9142	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.88	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6628	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.3019	-0.0022	-0.17%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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