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GAM Star基金-欧洲股票基金 - EUR-INC (0P00000RQT)

爱尔兰

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546.759 +3.440 +0.63%

09/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE0002987208

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 459.06M

0P00000RQT持仓

有关GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class (0P00000RQT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GAM Star Fund plc - GAM Star European Equity Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.230	0.230	0.000
股票	99.770	99.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.315	21.890
市净率	2.281	4.126
市销率	1.666	3.038
市现率	11.274	17.181
股息收益率	3.642	1.977
5年盈利增长	7.575	11.042

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.860	10.549
工业	22.020	25.450
医疗保健	14.450	17.446
科技	12.580	17.453
基础材料	6.650	7.549
能源	6.560	2.915
防御性消费品	4.950	6.440
周期性消费品	3.940	11.807
公用事业	2.970	1.874
通信服务	1.020	3.720

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 43

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.04	632.3	+0.37%
凯克萨银行	ES0140609019	4.10	5.64	+0.18%
SAP公司	DE0007164600	3.96	245.850	+0.29%
德国林德公司	IE000S9YS762	3.94	402.800	-1.08%
Inditex	ES0148396007	3.93	50.140	-1.88%
HALEON	GB00BMX86B70	3.92	371.70	-2.93%
伦敦证券交易所	GB00B0SWJX34	3.50	11,675.0	-1.60%
Shell	GB00BP6MXD84	3.36	31.62	+0.22%
ASM International NV	NL0000334118	3.34	593.80	+0.13%
阿斯利康制药	GB0009895292	3.30	10,982.0	-0.05%

GAM Fund Management Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Continental European Equity Class Z	597.4M	10.81	4.69	9.16
Continental European Equity Class E	811.5M	10.20	4.06	8.51
Continental European Equity ClassEA	811.5M	10.71	4.58	9.05
Continental European Equity Class C	597.4M	8.55	1.94	7.62
European Equity Class EUR Accumulat	459.06M	10.68	4.20	8.61

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,924.9	-710.3	-1.67%
US 500	5,825.2	-93.1	-1.57%
美元指数期货	109.530	+0.526	+0.48%

WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
伦敦布伦特原油	79.67	+2.75	+3.58%
黄金	2,715.56	+24.76	+0.92%
白银	31.277	+0.262	+0.84%
天然气	3.967	+0.266	+7.19%
铜	4.2912	-0.0183	-0.42%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0241	-0.0058	-0.56%
美元/人民币	7.3624	+0.0303	+0.41%
美元/离岸人民币	7.3625	+0.0084	+0.11%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.85	-0.22	-0.14%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0057	-0.92%
英镑/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%

阿里巴巴	80.64	-3.05	-3.64%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.68	-3.66	-4.50%
京东	33.21	-1.51	-4.35%
亚马逊	218.99	-3.14	-1.41%
Meta Platforms	616.98	+6.26	+1.02%
苹果	236.26	-6.44	-2.65%

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	GAM Star Fund plc.	546.759	+3.440	+0.63%