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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.360 | 11.430 | 10.070 |
股票 | 98.570 | 98.570 | 0.000 |
国债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 20.798 | 23.129 |
市净率 | 3.053 | 4.067 |
市销率 | 3.037 | 2.914 |
市现率 | 15.707 | 16.315 |
股息收益率 | 1.418 | 1.798 |
5年盈利增长 | 13.763 | 10.471 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 21.930 | 17.213 |
医疗保健 | 21.500 | 18.063 |
工业 | 16.130 | 23.322 |
通信服务 | 11.350 | 3.189 |
周期性消费品 | 7.540 | 13.196 |
金融服务 | 7.530 | 10.181 |
防御性消费品 | 7.440 | 7.902 |
基础材料 | 5.400 | 6.816 |
能源 | 1.160 | 3.481 |
公用事业 | 0.020 | 1.541 |
房地产 | 0.010 | 1.652 |
多头持仓: 64
空头持仓: 6
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S Class B | DK0060534915 | 5.42 | - | - | |
SAP公司 | DE0007164600 | 4.75 | 170.720 | +1.29% | |
英飞凌 | DE0006231004 | 4.27 | 31.435 | +0.32% | |
Prosus | NL0013654783 | 4.26 | 33.25 | +1.71% | |
励讯集团(RELX) | GB00B2B0DG97 | 3.66 | 3,358.00 | +2.25% | |
德国默克 | DE0006599905 | 3.66 | 152.00 | +1.13% | |
凯爱瑞集团 | GB00B19NLV48 | 2.93 | 3,277.0 | +0.65% | |
索诺瓦(Sonova) | CH0012549785 | 2.56 | 263.00 | +1.19% | |
Rentokil Initial | GB00B082RF11 | 2.47 | 407.70 | +1.67% | |
Worldline SA | FR0011981968 | 2.30 | 10.97 | +1.53% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.35B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 36.81M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16.97M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 26.6M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
China Focus Fund A DIST GBP | 8.57M | 4.47 | -0.14 | 8.69 |
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