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富达基金 ─ 欧洲股息基金 Y-ACC-EUR (0P0000Q7RM)

卢森堡

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29.420 -0.010 -0.03%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0353648032

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 168.51M

0P0000Q7RM持仓

有关Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR (0P0000Q7RM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.840	1.330	0.490
股票	94.770	94.770	0.000
国债	0.070	0.070	0.000
其它	4.310	4.310	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.418	12.005
市净率	2.510	1.806
市销率	1.438	1.153
市现率	11.226	7.194
股息收益率	4.081	4.579
5年盈利增长	7.231	9.051

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.790	22.662
防御性消费品	15.890	11.635
工业	15.450	13.844
周期性消费品	12.350	9.158
医疗保健	6.670	13.547
通信服务	6.200	6.228
公用事业	4.140	7.892
科技	4.060	5.552
能源	3.870	5.664
基础材料	1.920	6.199
房地产	1.660	1.971

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
安联保险	DE0008404005	4.52	294.20	-0.14%
3i集团	GB00B1YW4409	4.31	3,575.24	+0.54%
Inditex	ES0148396007	4.21	49.510	+0.14%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	4.12	40.540	+1.20%
Unilever	GB00B10RZP78	3.81	55.02	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.67	52.01	+0.31%
皇家阿霍德德尔海兹集团	NL0011794037	3.05	31.24	+0.29%
励讯集团（RELX）	GB00B2B0DG97	2.88	3,623.49	+0.43%
Trygvesta	DK0060636678	2.84	151.2	+1.20%
德意志交易所	DE0005810055	2.75	221.2000	-1.16%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.2B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.61M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.04B	23.51	13.00	-

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,872.9	-34.0	-0.08%
US 500	5,979.7	+5.6	+0.09%
美元指数期货	107.895	+0.088	+0.08%

WTI原油	69.86	+0.62	+0.90%
伦敦布伦特原油	72.86	+0.54	+0.75%
黄金	2,627.16	-1.04	-0.04%
白银	30.172	-0.017	-0.06%
天然气	3.394	+0.048	+1.43%
铜	4.1028	+0.0178	+0.44%
美国大豆	971.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0400	-0.0006	-0.05%
美元/人民币	7.3006	+0.0023	+0.03%
美元/离岸人民币	7.3006	-0.0064	-0.09%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6237	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2560	+0.0027	+0.22%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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