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CT European Bond Fund Z Income GBP (0P0000YBQK)

伦敦

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26/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B990YR84

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.9M

0P0000YBQK持仓

有关Threadneedle European Bond Fund Z Income GBP (0P0000YBQK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Threadneedle European Bond Fund Z Income GBP 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.04	9.70	3.66
国债	93.44	93.92	0.48
可转债	0.53	0.53	0.00

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.65	59.59
公司	31.09	26.68
现金	6.03	8.12
证券化	1.18	2.66

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 241

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.45%	ES0000012N35	6.61	-	-
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	4.44	99.98	-0.02%
Belgium (Kingdom Of) 0.1%	BE0000349580	3.89	-	-
European Union 3 04-Dec-2034	EU000A3K4ES4	3.71	101.870	-0.04%
PSP Capital Inc. 3.25%	XS2850686655	2.94	-	-
Btp Tf 2,45% St33 Eur	IT0005240350	2.84	94.29	-0.04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.67	-	-
France (Republic Of) 3%	FR001400QMF9	2.53	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.43	92.93	+0.02%
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le	FR0013518487	2.23	-	-

Threadneedle Investment Services Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund Institutional I	46.13K	-1.16	-1.00	2.60
Gross Accumulation GBP	31.72M	-1.16	-1.00	2.60
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul	2.82M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Gross Income	2.44M	3.59	0.18	2.93
Strategic Bond Fund Z Income GBP	30.77M	3.59	0.18	2.94

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,277.50	-134.00	-0.35%
US 30	44,874.0	+13.7	+0.03%
US 500	6,021.5	-0.1	0.00%
美元指数期货	106.805	-0.035	-0.03%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.32	-0.16	-0.22%
黄金	2,653.80	+7.50	+0.28%
白银	30.867	+0.035	+0.11%
天然气	3.457	-0.025	-0.72%
铜	4.1397	+0.0087	+0.21%
美国大豆	984.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2561	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.84	-0.26	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6482	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2574	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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