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EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX)

US Funds

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11.630 +0.140 +1.22%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 美国

发行商: Euro Pacific Asset Management

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 110.73M

EPIVX持仓

有关EuroPac International Value Fund Class A (EPIVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EuroPac International Value Fund Class A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	6.600	6.600
股票	92.910	92.910
其它	0.490	0.490

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.424	11.460
市净率	1.852	1.384
市销率	1.741	0.967
市现率	8.546	6.266
股息收益率	3.454	4.050
5年盈利增长	12.982	10.001

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
基础材料	30.580	7.267
防御性消费品	20.990	9.475
医疗保健	17.690	10.606
通信服务	7.260	6.158
能源	7.120	6.639
周期性消费品	6.460	10.982
金融服务	5.060	21.965
工业	4.830	14.655

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伊格尔矿业	CA0084741085	5.41	103.60	+0.90%
英美烟草	US1104481072	4.99	41.36	-0.05%
巴里克黄金	CA0679011084	4.34	18.78	+0.27%
金罗斯黄金	CA4969024047	3.24	11.630	+2.02%
腾讯控股	KYG875721634	3.23	521.50	+2.76%
菲利普莫里斯	US7181721090	2.96	151.88	+0.92%
纽蒙特矿业	US6516391066	2.92	46.24	+1.29%
亚姆黄金公司	CA4509131088	2.89	8.46	+1.56%
加拿大丰业银行	CA0641491075	2.78	68.87	+1.01%
弗兰科 - 内华达公司	CA3518581051	2.71	220.26	+1.66%

Euro Pacific Asset Management的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EuroPac Gold A	657.47M	13.23	1.85	6.72
EuroPac Intl Dividend Income A	99.46M	6.16	6.68	2.62
EP EM Small Companies Fund Class A	69.49M	0.65	-8.40	1.80

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
EuroPac Internati.	11.630	+0.140	+1.22%
SPDR S&P 600 Smal.	82.91	+2.15	+2.66%
First Trust Nasda.	29.88	+0.86	+2.96%
Reale Impresa Eme.	11.490	-0.290	-2.49%
Okasan DC World S.	14,922.000	+9.000	+0.06%
Smith & Williamso.	0.82	+0.02	+2.66%
MUKAM MUFJ Emergi.	6,871.000	-7.000	-0.10%
Eagle Mid Cap Gro.	45.95	+1.27	+2.84%