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Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)

卢森堡

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18.985 +0.020 +0.12%

11/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0939092325

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 239.85M

0P0000Z5PJ持仓

有关Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund (0P0000Z5PJ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	22.360	22.360	0.000
国债	61.910	63.050	1.140
可转债	15.730	15.730	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	48.878	56.858
现金	22.361	23.916
政府	13.029	42.888

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 74

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Helleniq Energy Finance PLC 4.25%	XS2867254224	5.79	-	-
Hellenic Bank PCL 10.25%	XS2597995112	4.66	-	-
Greece 3.375 15-Jun-2034	GR0124040743	4.28	100.700	-0.78%
Alpha Services & Holdings SA 5.5%	XS2307437629	3.17	-	-
Alpha Bank S.A. 2.5%	XS2388172855	3.08	-	-
Piraeus Financial Holdings S.A 5.375%	XS2901369897	2.93	-	-
Public Power Corp 3.375%	XS2359929812	2.62	-	-
Greece (Republic Of) 4.125%	GR0138018842	2.60	-	-
National Bank of Greece SA 8%	XS2595343059	2.35	-	-
Elvalhalcor Hellenic Copper And Aluminium Industry S.A. 2.45%	GRC281121BD8	2.33	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LF Greek CorpB	239.85M	5.36	1.79	3.99
LU0385660245	53.23M	5.48	2.77	2.97
Private Banking Class LF GlblBond	147.57M	-0.93	-0.70	-
Eurobank LF Greek gov Bond Fund	31.1M	1.91	-0.98	8.91

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富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.859	+0.402	+0.38%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.912	-0.008	-0.27%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0623	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2429	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.62	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6534	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2746	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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