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Eurobank GF Global Foreign Bond Fund (LP68060291)

希腊雅典

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Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

4.310 -0.002 -0.04%

28/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 希腊

发行商: Eurobank Asset Management MFMC

ISIN: GRF000141009

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.9M

LP68060291持仓

有关Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund (LP68060291)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurobank Global Bond Foreign Bond Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.620	7.620	0.000
国债	92.380	92.380	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.660	17.789
市净率	0.368	1.944
市销率	1.268	1.077
市现率	-	6.424
股息收益率	-	2.250
5年盈利增长	68.433	19.031

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.590	37.141
公司	27.693	30.998
现金	6.058	31.847
证券化	2.659	14.595

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 96

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	6.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	5.47	-	-
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.30	98.01	0.00%
Eurobank S.A. 4.375%	XS2488092219	2.99	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2.78	-	-
Council of Europe Development Bank 0%	XS1979512578	2.75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.52	-	-
France 0 25-Feb-2027	FR0014003513	2.18	95.370	-0.04%
Israel (State Of) 2.875%	XS1023541847	2.16	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.16	-	-

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上证指数	3,378.81	+14.83	+0.44%
富时中国A50指数	13,344.85	+73.33	+0.55%
香港恒生指数	19,746.32	+196.03	+1.00%
日经225	39,207.50	+707.00	+1.84%
US 30	44,594.2	-187.8	-0.42%
US 500	6,037.1	-10.0	-0.17%
美元指数期货	106.225	-0.198	-0.19%

WTI原油	70.06	+1.96	+2.88%
伦敦布伦特原油	73.69	+1.86	+2.59%
黄金	2,670.71	+12.21	+0.46%
白银	31.512	+0.648	+2.10%
天然气	3.076	-0.137	-4.26%
铜	4.2075	+0.0770	+1.86%
美国大豆	993.00	+7.00	+0.71%

欧元/美元	1.0517	+0.0019	+0.19%
美元/人民币	7.2863	+0.0149	+0.21%
美元/离岸人民币	7.2969	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9362	+0.0017	+0.19%
美元/日元	149.17	-0.42	-0.28%
澳大利亚元/美元	0.6481	+0.0010	+0.15%
英镑/美元	1.2672	+0.0017	+0.13%

阿里巴巴	86.13	+0.18	+0.21%
腾讯控股	404.40	+4.60	+1.15%
百度	86.94	+0.42	+0.49%
京东	37.41	-0.07	-0.17%
亚马逊	212.14	+1.43	+0.68%
Meta Platforms	604.79	+11.96	+2.02%
苹果	241.43	+1.84	+0.77%

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