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PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Institutional EUR Accumulation (0P00005XSG)

爱尔兰

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12.840 -0.000 0.00%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: IE00B0XJBQ64

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 254.11M

0P00005XSG持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor (0P00005XSG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Shor 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	53.930	80.740	26.810
国债	46.070	82.810	36.740

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
证券化	51.487	4.391
现金	44.146	20.056
公司	28.774	45.509
衍生品	-0.271	6.347
政府	-23.341	21.920

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 269

空头持仓: 25

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Japan (Government Of) 0%	JP1742251Q41	3.13	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742341Q68	1.59	-	-
Cedulas TDA 6 3.875%	ES0317046003	1.35	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.875%	DE000A351MM7	1.34	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742371Q61	1.31	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.875%	IT0005038283	1.20	-	-
Commonwealth Bank of Australia 4.928%	-	1.16	-	-
Accunia European Clo III Designated Activity Company 4.767%	XS1847612204	1.14	-	-
Bank Of Queensland Ltd. 1.839%	XS2489398185	1.11	-	-
Pony S.A. 4.27%	XS2696128433	1.07	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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