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PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation (0P00005XS8)

爱尔兰

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19.730 -0.120 -0.60%

14/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.2B

0P00005XS8持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	106.340	160.950	54.610

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	82.459	57.366
证券化	24.124	6.361
现金	-6.939	5.829
衍生品	0.051	3.386
公司	2.080	10.046

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 281

空头持仓: 51

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	29.83	-	-
法国30年期国债	FR0010773192	12.53	3.514	+0.11%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	6.35	110.18	-0.24%
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	6.31	-	-
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	5.97	91.380	-0.35%
Oat Ott38 Eur 4	FR0010371401	5.53	108.98	-0.13%
法国50年期国债	FR0010870956	5.12	2.976	+0.07%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.53	98.02	-0.57%
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation	IE00BVZ6SP04	4.12	100.81	+0.01%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	3.96	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	70.86B	0.84	-1.64	-
Income Fund E Acc EUR Hedged	70.86B	0.92	-1.26	1.53
Income Fund E Inc EUR Hedged	70.86B	0.86	-1.29	1.52
Income Fund Institutional Acc EUR H	70.86B	1.11	-0.36	2.45
Income Fund Institutional Inc EUR H	70.86B	1.15	-0.36	2.45

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富时中国A50指数	12,580.81	-22.40	-0.18%
香港恒生指数	19,073.71	-41.35	-0.22%
日经225	38,405.00	+90.50	+0.24%
US 30	39,588.3	+30.2	+0.08%
US 500	5,250.1	+3.4	+0.07%
美元指数期货	104.840	-0.052	-0.05%

WTI原油	78.57	+0.55	+0.70%
伦敦布伦特原油	82.90	+0.52	+0.63%
黄金	2,365.55	+5.65	+0.24%
白银	28.810	+0.108	+0.38%
天然气	2.343	+0.002	+0.09%
铜	5.0488	+0.1421	+2.90%
美国大豆	1,217.12	+2.62	+0.22%

欧元/美元	1.0824	+0.0006	+0.06%
美元/人民币	7.2249	-0.0080	-0.11%
美元/离岸人民币	7.2263	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9250	-0.0008	-0.09%
美元/日元	156.35	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6646	+0.0023	+0.35%
英镑/美元	1.2596	+0.0008	+0.07%

阿里巴巴	79.51	-5.09	-6.02%
腾讯控股	381.80	+3.60	+0.95%
百度	109.42	-2.37	-2.12%
京东	33.35	-0.43	-1.27%
亚马逊	187.07	+0.50	+0.27%
Meta Platforms	471.85	+3.84	+0.82%
苹果	187.43	+1.15	+0.62%

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