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PIMCO GIS Euro Long Average Duration Fund Institutional EUR Accumulation (0P00005XS8)

爱尔兰

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19.530 -0.140 -0.71%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0MQV914

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.22B

0P00005XS8持仓

有关PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long (0P00005XS8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Long 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	115.420	200.280	84.860
其它	1.390	1.390	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.332	57.099
现金	-16.771	9.134
证券化	33.750	7.462
衍生品	-0.039	5.617
公司	0.310	10.391

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 328

空头持仓: 95

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	11.05	-	-
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	9.03	96.70	-0.75%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	7.24	84.640	-0.76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.59	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	6.33	94.34	-0.56%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	6.16	85.800	-0.95%
法国30年期国债	FR0010773192	5.95	3.828	-0.26%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	5.75	96.91	-0.53%
France 3.25-May-2055	FR001400OHF4	5.47	90.080	+0.52%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.37	103.11	-1.01%

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00BQQ1HQ34	89.28B	3.44	-0.83	0.98
Income Fund E Acc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.44	1.37
Income Fund E Inc EUR Hedged	89.28B	3.75	-0.46	1.38
Income Fund Institutional Acc EUR H	89.28B	4.57	0.47	2.29
Income Fund Institutional Inc EUR H	89.28B	4.62	0.45	2.30

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富时中国A50指数	12,884.09	-129.51	-1.00%
香港恒生指数	19,129.75	-317.83	-1.63%
日经225	40,037.50	-39.50	-0.10%
US 30	42,612.4	+83.1	+0.20%
US 500	5,922.2	+12.7	+0.21%
美元指数期货	108.470	+0.092	+0.08%

WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
伦敦布伦特原油	77.34	+0.29	+0.38%
黄金	2,658.85	-6.55	-0.25%
白银	30.613	-0.073	-0.24%
天然气	3.459	+0.007	+0.20%
铜	4.1833	+0.0063	+0.15%
美国大豆	996.62	-0.63	-0.06%

欧元/美元	1.0350	+0.0009	+0.09%
美元/人民币	7.3461	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3461	+0.0053	+0.07%
港币/人民币	0.9429	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.23	+0.18	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6229	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2483	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	368.60	-11.00	-2.90%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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