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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
国债 | 120.710 | 157.890 | 37.180 |
可转债 | 0.960 | 0.960 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 31.802 | 14.162 |
市净率 | 5.483 | 2.197 |
市销率 | 3.861 | 7.029 |
市现率 | 23.781 | 61.679 |
股息收益率 | 0.408 | 2.536 |
5年盈利增长 | 10.363 | 15.284 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 46.360 | 12.126 |
公司 | 53.322 | 78.570 |
现金 | -21.821 | 13.174 |
证券化 | 18.517 | 7.797 |
衍生品 | 2.660 | 11.964 |
多头持仓: 335
空头持仓: 28
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 22.46 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 6.07 | - | - | |
Euro Buxl Future Mar 24 | DE000C7X7UN2 | 3.43 | - | - | |
European Union 0 04-Oct-2030 | EU000A283859 | 2.43 | 83.320 | 0.00% | |
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec- | EU000A2SCAH1 | 2.10 | 100.310 | +0.19% | |
BNP Paribas SA 2.75% | FR001400AKP6 | 1.94 | - | - | |
European Investment Bank .05 13-Oct-2034 | XS2055781962 | 1.79 | 73.700 | 0.00% | |
PIMCO Euro Short Maturity Source EUR Accumulation | IE00BVZ6SP04 | 1.77 | 100.68 | +0.04% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.43 | 98.520 | +0.22% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 1.37 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 75.89B | 0.91 | -1.63 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 75.89B | 0.84 | -1.64 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 75.89B | 0.92 | -1.26 | 1.53 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 75.89B | 0.86 | -1.29 | 1.52 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 75.89B | 1.11 | -0.36 | 2.45 |
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