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BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR (0P0000X3TW)

爱尔兰

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18.646 -0.050 -0.27%

03/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

ISIN: GB0033157560

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.32B

0P0000X3TW持仓

有关BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000X3TW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.210	2.220	0.010
国债	96.490	96.490	0.000
可转债	1.300	1.300	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.712	78.736
政府	28.456	11.807
证券化	9.546	7.727
现金	1.985	12.379

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 614

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.31	120.93	-0.05%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1.77	110.720	-0.41%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0.72	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0.70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0.70	-	-
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7K3	0.64	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0.64	102.100	0.00%
Informa PLC	XS2068065163	0.58	-	-
European Union 0 22-Apr-2031	EU000A3KT6A3	0.58	85.440	0.00%

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	89.65B	3.48	2.18	0.34
Euro Government Bond Index Flexible	4.31B	2.82	-3.89	0.47
Euro Government Bond Index InstituE	4.31B	2.72	-3.99	0.38
IE00BJN4RG66	2.91B	3.11	-2.82	-
BlackRock Euro Investment Grade CoI	1.84B	4.83	-0.59	1.21

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上证指数	3,196.78	-10.14	-0.32%
富时中国A50指数	12,962.14	-27.87	-0.21%
香港恒生指数	19,267.75	-420.54	-2.14%
日经225	40,152.50	+915.00	+2.33%
US 30	42,693.1	-21.1	-0.05%
US 500	5,974.1	-2.8	-0.05%
美元指数期货	108.110	+0.009	+0.01%

WTI原油	73.43	-0.13	-0.18%
伦敦布伦特原油	76.23	-0.07	-0.09%
黄金	2,649.82	+2.42	+0.09%
白银	30.590	+0.007	+0.02%
天然气	3.722	+0.010	+0.27%
铜	4.1523	+0.0010	+0.02%
美国大豆	991.12	-5.13	-0.51%

欧元/美元	1.0391	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3416	+0.0193	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3416	-0.0042	-0.06%
港币/人民币	0.9428	+0.0010	+0.11%
美元/日元	158.13	+0.53	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0016	+0.26%
英镑/美元	1.2529	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	381.40	-28.00	-6.84%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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