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BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit Enhanced Index Flexible Accumulating EUR (0P0000X3TW)

爱尔兰

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18.803 +0.060 +0.30%

13/02 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: GB0033157560

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.33B

0P0000X3TW持仓

有关BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En (0P0000X3TW)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Fixed Income Dublin Funds Euro Credit En 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.050	3.050
国债	95.750	95.750
可转债	1.190	1.190
其它	0.010	0.010

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.661	79.547
政府	27.781	12.460
证券化	9.540	7.677
现金	2.823	11.661

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 629

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2.30	120.16	-0.14%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1.75	111.150	-0.29%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A2TSTU4	0.73	-	-
Smiths Group PLC	XS1570260460	0.70	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR00140002P5	0.70	-	-
A1 Towers Holding GmbH	XS2644414125	0.68	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A3MP7K3	0.63	-	-
European Financial Stability Facility SA 3 15-Dec-	EU000A2SCAH1	0.62	102.130	0.00%
Arcadis NV	XS2594025814	0.59	-	-
Informa PLC	XS2068065163	0.59	-	-

BlackRock Asset Management Ireland Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
IE00B3ZJFC95	91.67B	0.26	2.40	0.39
IE00B1B82251	4.7B	0.26	2.38	0.44
Euro Government Bond Index Flexible	4.38B	1.19	-3.88	0.20
Euro Government Bond Index InstituE	4.38B	-0.18	-3.68	-0.14
IE00BJN4RG66	3.06B	1.74	-3.14	-

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富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,651.0	+105.7	+0.24%
US 500	6,127.8	+13.3	+0.22%
美元指数期货	106.700	+0.125	+0.12%

WTI原油	70.89	+0.18	+0.25%
伦敦布伦特原油	74.85	+0.11	+0.15%
黄金	2,909.45	+8.75	+0.30%
白银	32.755	-0.100	-0.30%
天然气	3.622	-0.103	-2.77%
铜	4.6140	-0.0505	-1.08%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2667	+0.0087	+0.12%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.06%
美元/日元	151.44	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6367	+0.0019	+0.30%
英镑/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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