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资本集团欧元债券基金 (卢森堡) Zd (0P00012S6Y)

瑞士

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30/04 - 闭盘. CHF 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 瑞士

ISIN: LU0817809519

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 805.28M

0P00012S6Y持仓

有关Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd (0P00012S6Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Euro Bond Fund LUX Zd 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%
现金	3.520	3.520
国债	94.520	94.520
可转债	1.960	1.960

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.496	45.655
公司	24.975	33.371
现金	3.520	11.138
证券化	0.053	8.676

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 419

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	3.44	89.000	+0.18%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	2.61	91.130	+0.10%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	2.36	102.430	0.00%
Belgium 3 22-Jun-2033	BE0000357666	2.20	100.180	+0.35%
Bund Tf 0,25% Fb27 Eur	DE0001102416	1.82	93.31	+0.04%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.65	103.260	+0.33%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.51	107.000	0.00%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	1.49	98.730	+0.09%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	1.41	104.630	+0.31%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1.35	92.790	+0.23%

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.6B	-1.84	1.57	1.49
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.6B	-2.05	0.77	0.74
Global High Income Opportunities Lz	1.42B	3.37	3.43	5.68
Global High Income Opportunities zd	1.42B	3.39	3.41	5.67
Global High Income Opportunitieszgd	1.42B	3.36	3.41	5.67

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富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,207.13	+444.10	+2.50%
日经225	38,210.50	-40.00	-0.10%
US 30	38,241.4	+338.1	+0.89%
US 500	5,078.8	+60.4	+1.20%
美元指数期货	105.250	-0.378	-0.36%

WTI原油	79.03	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	83.67	+0.23	+0.28%
黄金	2,311.00	0.00	0.00%
白银	26.875	+0.127	+0.47%
天然气	2.035	+0.103	+5.33%
铜	4.5032	-0.0428	-0.94%
美国大豆	1,200.00	+30.00	+2.56%

欧元/美元	1.0728	+0.0019	+0.18%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2062	-0.0276	-0.38%
港币/人民币	0.9268	+0.0013	+0.14%
美元/日元	153.70	-0.77	-0.50%
澳大利亚元/美元	0.6565	+0.0042	+0.64%
英镑/美元	1.2537	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	80.33	+4.82	+6.38%
腾讯控股	360.40	+13.20	+3.80%
百度	111.75	+7.43	+7.12%
京东	32.64	+3.37	+11.51%
亚马逊	184.72	+5.72	+3.20%
Meta Platforms	441.84	+2.65	+0.60%
苹果	173.18	+3.88	+2.29%

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