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资本集团欧元债券基金(卢森堡) B (0P00001QDB)

瑞士

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14.670 -0.020 -0.14%

06/01 - 延迟数据. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Capital Group

ISIN: LU0174803329

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 669.75M

0P00001QDB持仓

有关Capital Group Euro Bond Fund LUX B (0P00001QDB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Euro Bond Fund LUX B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.930	1.930
国债	94.660	94.660
可转债	3.410	3.410

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	69.367	45.441
公司	25.079	34.444
现金	1.929	12.083
证券化	0.210	8.881

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 344

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy .25 15-Mar-2028	IT0005433690	2.73	92.870	+0.03%
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	1.95	81.870	+0.13%
Germany 0 15-Nov-2027	DE0001102523	1.88	94.230	+0.04%
Greece 4.25 15-Jun-2033	GR0124039737	1.83	105.080	0.00%
Greece 3.875 15-Jun-2028	GR0114033583	1.77	102.430	0.00%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	1.66	101.470	-0.42%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	1.62	99.490	-0.01%
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	1.55	101.380	+0.12%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.54	88.420	0.00%
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.44	100.400	+0.24%

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.59B	-0.95	1.95	1.65
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc	1.59B	-1.64	1.17	0.89
Global High Income Opportunities L4	1.59B	10.60	4.48	5.72
Global High Income Opportunities Lc	1.59B	11.06	4.92	6.26
Global High Income Opportunities Lz	1.59B	10.25	4.11	5.45

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日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,742.8	+28.6	+0.07%
US 500	5,978.1	+1.2	+0.02%
美元指数期货	107.950	-0.151	-0.14%

WTI原油	73.96	+0.40	+0.54%
伦敦布伦特原油	76.87	+0.57	+0.75%
黄金	2,655.99	+8.59	+0.32%
白银	30.758	+0.175	+0.57%
天然气	3.529	-0.143	-3.89%
铜	4.1833	+0.0218	+0.52%
美国大豆	989.62	-7.38	-0.74%

欧元/美元	1.0407	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.3389	+0.0166	+0.23%
美元/离岸人民币	7.3386	-0.0072	-0.10%
港币/人民币	0.9421	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.75	+0.15	+0.10%
澳大利亚元/美元	0.6275	+0.0032	+0.51%
英镑/美元	1.2538	+0.0021	+0.17%

阿里巴巴	85.52	-0.02	-0.02%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	83.38	-0.55	-0.66%
京东	35.14	-0.20	-0.57%
亚马逊	227.61	+3.42	+1.53%
Meta Platforms	630.20	+25.57	+4.23%
苹果	245.00	+1.64	+0.67%

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