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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 10.070 | 76.790 | 66.720 |
股票 | 29.480 | 29.670 | 0.190 |
国债 | 54.680 | 66.790 | 12.110 |
可转债 | 0.500 | 0.500 | 0.000 |
优先股 | 0.640 | 0.640 | 0.000 |
其它 | 4.620 | 4.700 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 13.533 | 15.016 |
市净率 | 2.140 | 2.057 |
市销率 | 1.222 | 1.387 |
市现率 | 9.073 | 8.577 |
股息收益率 | 3.636 | 2.944 |
5年盈利增长 | 8.240 | 10.623 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 28.020 | 16.742 |
工业 | 14.960 | 14.427 |
防御性消费品 | 14.320 | 8.487 |
周期性消费品 | 9.550 | 12.611 |
医疗保健 | 8.100 | 11.919 |
通信服务 | 6.260 | 5.905 |
公用事业 | 5.860 | 4.381 |
科技 | 4.380 | 15.376 |
能源 | 4.240 | 4.905 |
基础材料 | 2.400 | 6.439 |
房地产 | 1.910 | 2.582 |
多头持仓: 1,508
空头持仓: 501
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 4.31 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 2.61 | - | - | |
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE EUR_CFD | - | 1.95 | - | - | |
S&P DEVELOPED EX-KOREA LARGEMIDCAP SUSTAINABILITY ENHANCED HEALTH CARE USD_ | - | 1.87 | - | - | |
德国1年期国债 | DE000BU0E055 | 1.69 | 3.391 | +0.27% | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1.59 | - | - | |
法罗里奥集团 | NL0015001FS8 | 1.20 | 34.580 | -2.37% | |
安联保险 | DE0008404005 | 1.13 | 265.50 | +0.84% | |
3i集团 | GB00B1YW4409 | 1.10 | 2,851.00 | +1.10% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0% | GB00BP234P48 | 1.05 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund A DIST EUR | 8.71B | 6.73 | 10.98 | 21.58 | ||
Global Technology Fund E Acc EUR | 998.81M | 6.45 | 10.16 | 20.67 | ||
Global Technology Fund Y Acc EUR | 1.66B | 7.06 | 11.95 | 22.59 | ||
Global Technology Fund Y DIST EUR | 516.17M | 7.03 | 11.93 | 22.58 | ||
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR | 2.43B | 6.73 | 10.98 | - |
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