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富达基金 - 欧元多元收益基金Y Acc € (0P0000CO5W)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

ISIN: LU0346389934

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.97M

0P0000CO5W持仓

有关Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR (0P0000CO5W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Euro Balanced Fund Y-Acc-EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.800	70.950	67.150
股票	31.560	40.460	8.900
国债	57.790	60.220	2.430
可转债	2.490	2.490	0.000
优先股	0.520	0.520	0.000
其它	3.840	4.230	0.390

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.634	15.018
市净率	2.539	2.101
市销率	1.550	1.460
市现率	12.200	9.039
股息收益率	3.620	3.002
5年盈利增长	7.521	10.197

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.630	16.843
工业	19.840	14.620
防御性消费品	12.350	8.259
周期性消费品	9.560	11.689
房地产	8.240	2.842
科技	6.600	15.747
医疗保健	5.280	11.819
通信服务	4.840	5.922
公用事业	3.200	4.673
能源	3.000	4.719
基础材料	1.470	6.181

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,732

空头持仓: 490

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VanEck Defense A USD Acc	IE000YYE6WK5	4.36	34.82	+0.64%
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.73	-	-
SPDR Thomson Reuters Global Convert	IE00BNH72088	2.13	47.08	-0.21%
安联保险	DE0008404005	1.53	294.20	-0.14%
3i集团	GB00B1YW4409	1.44	3,575.24	+0.54%
Inditex	ES0148396007	1.40	49.510	+0.14%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	1.37	40.54	+1.20%
Unilever	GB00B10RZP78	1.27	55.02	+0.44%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.21	52.01	+0.31%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund Y DIST EUR	597.61M	24.46	13.97	21.43
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.04B	23.51	13.00	-
LU1482751903	480.94M	19.87	10.78	-
LU1841614867	289.65M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.2B	23.49	13.00	20.43

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富时中国A50指数	13,593.73	+179.64	+1.34%
香港恒生指数	20,098.29	+215.16	+1.08%
日经225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指数期货	108.00	+0.19	+0.18%

WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
伦敦布伦特原油	73.22	+0.90	+1.24%
黄金	2,633.50	+5.30	+0.20%
白银	30.235	+0.046	+0.15%
天然气	3.499	+0.153	+4.57%
铜	4.1030	+0.0180	+0.43%
美国大豆	973.75	+4.25	+0.44%

欧元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/人民币	7.3053	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3057	-0.0013	-0.02%
港币/人民币	0.9393	0.0000	0.00%
美元/日元	157.33	+0.17	+0.11%
澳大利亚元/美元	0.6234	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2533	-0.0001	-0.00%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	-0.20	-0.05%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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