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Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit Z EUR Accumulation (0P0000ABTE)

卢森堡

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79.260 +0.010 +0.01%

07/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335990569

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.18B

0P0000ABTE持仓

有关Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class (0P0000ABTE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.340	3.740	0.400
国债	91.870	125.320	33.450
可转债	4.380	4.380	0.000
优先股	0.400	0.400	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.401	76.851
政府	1.491	9.846
衍生品	-0.209	21.712
现金	3.232	11.297
证券化	0.875	4.796

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 385

空头持仓: 16

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	4.86	-	-
UC 2.731 15-Jan-2032	XS2101558307	1.53	98.11	-0.07%
Achmea BV 3.625%	XS2560411543	0.96	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	0.94	-	-
Repsol International Finance B.V. 2.5%	XS2320533131	0.87	-	-
BP Capital Markets PLC 3.25%	XS2193661324	0.83	-	-
Generali S.p.A. 4.596%	XS1140860534	0.78	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	0.73	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	0.72	-	-
ELM BV 4.5%	XS1492580516	0.71	-	-

Eurizon Capital S.A.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU0367640660	7.86B	2.61	-3.19	0.50
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	7.86B	3.25	-2.52	1.16
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3.47B	6.62	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3.47B	6.61	1.34	2.27
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3.47B	7.62	2.38	3.32

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.055	+0.129	+0.12%

WTI原油	74.14	+0.82	+1.12%
伦敦布伦特原油	77.13	+0.97	+1.27%
黄金	2,685.49	+13.09	+0.49%
白银	30.977	+0.287	+0.94%
天然气	3.804	+0.153	+4.19%
铜	4.3065	+0.0480	+1.13%
美国大豆	996.75	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3573	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3572	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6193	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2297	-0.0066	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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