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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 6.310 | 6.320 | 0.010 |
国债 | 91.240 | 121.750 | 30.510 |
可转债 | 2.450 | 2.450 | 0.000 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
公司 | 87.418 | 76.001 |
政府 | 2.623 | 10.514 |
衍生品 | 0.076 | 25.138 |
现金 | 6.260 | 11.931 |
证券化 | 1.249 | 5.331 |
多头持仓: 381
空头持仓: 12
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Absolute High Yield Z EUR | LU1652387967 | 5.17 | - | - | |
UC 2.731 15-Jan-2032 | XS2101558307 | 1.33 | 95.10 | +0.00% | |
Achmea BV 3.625% | XS2560411543 | 1.05 | - | - | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% | FR0014006XE5 | 1.05 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 1.01 | - | - | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 0.92 | 99.272 | +0.01% | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 0.77 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.949% | XS2462324232 | 0.74 | - | - | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.92% | XS2322254165 | 0.74 | - | - | |
ENEL Finance International N.V. 0.01% | XS2390400633 | 0.71 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0367640660 | 7.62B | -1.08 | -4.30 | 0.79 | ||
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I | 7.62B | -0.92 | -3.63 | 1.45 | ||
LU0097116510 | 3.27B | -0.93 | -7.49 | 0.65 | ||
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac | 3.09B | 0.78 | 0.36 | 3.04 | ||
Bond High Yield Class Unit D EUR In | 3.09B | 0.52 | -0.66 | 2.01 |
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