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安信鑫安得利灵活配置混合C (001400)

上海

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1.203 +0.001 +0.09%

27/11 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: Essence Fund Co.,Ltd

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 429.45M

001400持仓

有关安信鑫安得利灵活配置混合C (001400)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的安信鑫安得利灵活配置混合C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	3.670	3.670
股票	4.750	4.750
国债	34.070	34.070
可转债	4.300	4.300
其它	53.220	53.220

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.066	15.980
市净率	1.007	2.003
市销率	0.663	1.722
市现率	7.133	45.783
股息收益率	5.911	3.039
5年盈利增长	7.194	13.594

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	20.890	12.946
金融服务	20.480	13.389
基础材料	18.860	11.420
工业	14.910	21.324
防御性消费品	7.920	11.224
能源	6.350	10.244
医疗保健	3.750	7.844
房地产	3.460	3.702
通信服务	3.370	4.974

地区配置

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 63

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	11.24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	5.74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	5.72	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND 2023 1	-	5.70	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. GREEN BOND 2023 1	-	5.67	-	-
CHONGQING CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP CO.,LTD. BOND	-	1.36	-	-
SHANXI YONGDONG CHEMISTRY INDUSTRY CO.,LTD. BOND	-	1.06	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	0.39	-	-
SHANDONG RUIFENG CHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0.37	-	-
HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD. BOND	-	0.34	-	-

Essence Fund Co.,Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Anxin Stable Growth mix A	11.21B	8.13	4.78	-
Anxin Stable Growth mix C	11.21B	7.67	4.25	-
Essence New Trend Flxbl Alloc A	2.49B	4.05	3.62	-
Essence New Trend Flxbl Alloc C	2.49B	3.86	3.39	-
Essence Value Selection Equity Fund	1.85B	2.48	-9.58	12.31

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上证指数	3,295.70	-14.08	-0.43%
富时中国A50指数	13,082.49	-123.92	-0.94%
香港恒生指数	19,366.96	-236.17	-1.20%
日经225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,791.5	+69.4	+0.16%
US 500	6,007.9	+9.2	+0.15%
美元指数期货	106.195	+0.147	+0.14%

WTI原油	69.23	+0.51	+0.74%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.57	+0.79%
黄金	2,671.51	+6.71	+0.25%
白银	30.545	-0.011	-0.04%
天然气	3.221	+0.017	+0.53%
铜	4.1280	-0.0110	-0.27%
美国大豆	989.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0551	-0.0013	-0.12%
美元/人民币	7.2490	+0.0032	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2531	+0.0076	+0.11%
港币/人民币	0.9315	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.85	+0.76	+0.50%
澳大利亚元/美元	0.6502	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2671	-0.0007	-0.06%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.00	-2.80	-0.70%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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