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安信中证一带一路主题指数分级A (150275)

上海

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安信中证一带一路主题指数分级A历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

0.982 0.000 0%

05/01 - 闭盘. CNY 货币

类型: 基金

市场: 中国

发行商: 安信基金管理有限责任公司

ISIN: CNE1000038M5

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 108.25M

150275持仓

有关安信中证一带一路主题指数分级A (150275)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的安信中证一带一路主题指数分级A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.530	1.530
股票	94.830	94.830
国债	4.160	4.160

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.405	22.269
市净率	0.935	2.655
市销率	0.397	2.441
市现率	5.187	10.200
股息收益率	3.423	2.107
5年盈利增长	12.053	15.053

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	62.130	18.113
基础材料	16.170	10.531
能源	10.010	3.841
科技	4.640	19.056
周期性消费品	4.350	5.858
公用事业	2.670	1.618
医疗保健	0.040	12.277

地区配置

证券

亚洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 94

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
China Dev Bank 1801	-	4.16	-	-
中国中免	CNE100000G29	4.12	79.48	-4.04%
紫金矿业	CNE100000B24	3.12	30.96	+0.68%
国电南瑞	CNE000001G38	3.00	22.72	+0.44%
中兴通讯	CNE000000TK5	2.93	37.82	-10.00%
万华化学	CNE0000016J9	2.85	68.47	-1.20%
潍柴动力	CNE1000000D4	2.84	17.50	+0.06%
三一重工	CNE000001F70	2.81	21.09	-1.77%
中国石化	CNE0000018G1	2.70	5.82	-0.68%
中国中车	CNE100000CP9	2.70	6.99	-0.29%

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上证指数	3,873.32	-27.18	-0.70%
富时中国A50指数	15,205.71	-66.77	-0.44%
香港恒生指数	25,530.51	-10.27	-0.04%
日经225	50,148.82	-453.98	-0.90%
US 30	47,993.1	-64.8	-0.13%
US 500	6,848.7	-38.1	-0.55%
美元指数期货	98.510	-0.258	-0.26%

WTI原油	57.68	-0.78	-1.33%
伦敦布伦特原油	61.38	-0.83	-1.33%
黄金	4,241.10	+16.40	+0.39%
白银	62.425	+1.396	+2.29%
天然气	4.486	-0.109	-2.37%
铜	5.4015	+0.0480	+0.90%
美国大豆	1,093.50	+3.50	+0.32%

欧元/美元	1.1715	+0.0019	+0.16%
美元/人民币	7.0581	-0.0059	-0.08%
美元/离岸人民币	7.0550	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9069	-0.0010	-0.11%
美元/日元	155.80	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6656	-0.0017	-0.25%
英镑/美元	1.3380	-0.0004	-0.03%

阿里巴巴	158.82	+2.86	+1.83%
腾讯控股	601.50	-1.50	-0.25%
百度	126.07	+2.13	+1.72%
京东	29.61	-0.09	-0.30%
亚马逊	231.78	+3.86	+1.69%
Meta Platforms	650.13	-6.83	-1.04%
苹果	278.78	+1.60	+0.58%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
安信中证一带一路主题指数分级A	0.982	0.000	0%
Amundi Actions Ob.	145.650	+0.880	+0.61%
Invesco DB Silver.	28.68	+0.00	+0.00%
DB Base Metals Do.	4.190	0.000	0.00%
HTML/比特币现金	0.00000010	0.00000000	0.00%
SMTAM Global-REIT.	67,544.000	+150.000	+0.22%
BANCA IMI Call ST.	104.350	0.000	0.00%
COMMERZBANK AG Ca.	0.001	0.000	0.00%