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Mediobanca SICAV - Russell InvestmentsGLOBAL EQUITY FUND I (0P0000V773)

卢森堡

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368.000 -0.580 -0.16%

17/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Mediobanca Management Company SA

ISIN: LU0668369670

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 23.54M

0P0000V773持仓

有关Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap (0P0000V773)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Esperia Funds SICAV Russell Global Equity I Cap 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.570	7.780	1.210
股票	90.230	90.410	0.180
国债	0.420	0.420	0.000
其它	2.770	2.770	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.516	18.074
市净率	2.754	3.054
市销率	1.694	2.226
市现率	11.748	12.393
股息收益率	1.937	2.025
5年盈利增长	10.346	10.668

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.950	24.112
金融服务	13.770	16.377
工业	11.800	11.408
周期性消费品	11.440	10.734
医疗保健	10.580	12.977
通信服务	8.230	7.952
防御性消费品	5.640	7.635
能源	3.150	3.485
基础材料	3.070	3.924
公用事业	2.710	2.590
房地产	2.670	2.722

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 20

空头持仓: 22

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Russell Inv US Quant B	IE0031184504	19.03	-	-
Russell Inv US Equity A	IE0002190993	18.40	-	-
Russell Investment Company II plc - Russell Invest	IE0034343834	13.51	54.700	+0.15%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.59	650.60	+0.19%
Russell Inv Global Small Cap Eq A	IE0003512708	8.26	-	-
Russell Inv Pan European Equity B	IE0002393431	8.19	-	-
Russell Investments Glb Lw Crbn Eq A EUR	IE00BZ3T6J97	8.00	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Acc	IE00BFZXGZ54	4.20	360.51	+0.72%
Russell Investment Company plc - Russell Investmen	IE0003506866	3.45	51,573.540	-0.03%
Russell Inv Euro Liquidity B Roll Up	IE00BD0NK873	2.24	-	-

Mediobanca Management Company SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	LU0175425247		105.71M	29.91	8.74	11.64
	Esperia SICAV Russell GlblEq C Cap		23.54M	2.45	8.22	7.42

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.610	+0.035	+0.03%

WTI原油	71.31	+0.60	+0.85%
伦敦布伦特原油	75.31	+0.57	+0.76%
黄金	2,910.95	+10.25	+0.35%
白银	32.870	+0.015	+0.05%
天然气	3.599	-0.126	-3.38%
铜	4.5953	-0.0692	-1.48%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2648	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.38	-0.84	-0.55%
澳大利亚元/美元	0.6357	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2634	+0.0044	+0.35%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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