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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 16.250 | 16.270 | 0.020 |
国债 | 81.720 | 86.980 | 5.260 |
可转债 | 1.610 | 1.610 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
多头持仓: 130
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
ERSTE RESERVE EURO A | AT0000724299 | 4.07 | - | - | |
Barclays PLC 4.898% | XS2342059784 | 2.83 | - | - | |
Bank of America Corp. 4.945% | XS2345784057 | 2.47 | - | - | |
Banco de Sabadell SA 1.625% | XS1876076040 | 2.06 | - | - | |
Caixabank S.A. 0.875% | ES0313307201 | 2.04 | - | - | |
Italy 1.75 30-May-2024 | IT0005499311 | 2.03 | 99.864 | +0.01% | |
Austria Tf 1,65% Ot24 Eur | AT0000A185T1 | 2.02 | 99.10 | -0.01% | |
The Toronto-Dominion Bank 0.375% | XS1985806600 | 1.70 | - | - | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.945% | XS2485259670 | 1.67 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 5.472% | XS1910947941 | 1.66 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT | 460.59M | 1.19 | -1.73 | 2.45 | ||
ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR | 100.88M | -2.75 | -6.04 | -0.00 |
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