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ERSTE Reserve Euro Plus VT EUR (0P000017FM)

法兰克福

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122.880 +0.060 +0.05%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000673355

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 226.3M

0P000017FM持仓

有关ESPA Reserve Euro Plus VT EUR (0P000017FM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.850	12.880	0.030
国债	83.930	87.800	3.870
可转债	2.770	2.770	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.440	0.440	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	76.549	45.509
现金	11.739	20.056
政府	6.305	21.920
证券化	2.199	4.391

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 134

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ERSTE RESERVE EURO A	AT0000724299	4.34	-	-
Barclays PLC 4.806%	XS2342059784	2.96	-	-
Bank of America Corp. 4.819%	XS2345784057	2.58	-	-
Austria (Republic of) 1.65%	AT0000A185T1	2.15	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.801%	XS2485259670	1.74	-	-
Volkswagen International Finance N.V. 5.374%	XS1910947941	1.73	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.51	-	-
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 3.273%	XS2530031546	1.31	-	-
Societe Generale S.A. 4.135%	FR001400F315	1.30	-	-
ERSTE RESERVE CORPORATE A EUR	AT0000676838	1.29	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ERSTE Bond Emerging Markets CorpoVT		400.13M	4.70	-0.71	2.39
	ESPA Portfolio Bond Europe VT EUR		112.13M	0.29	-5.45	-0.26

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,645.0	+348.5	+0.79%
US 500	5,983.6	+14.3	+0.24%
美元指数期货	106.877	-0.630	-0.59%

WTI原油	68.86	-2.38	-3.34%
伦敦布伦特原油	72.41	-2.22	-2.97%
黄金	2,646.75	-90.45	-3.30%
白银	30.670	-1.106	-3.48%
天然气	3.443	+0.156	+4.75%
铜	4.1517	+0.0187	+0.45%
美国大豆	985.12	+1.12	+0.11%

欧元/美元	1.0494	+0.0076	+0.73%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2474	+0.0046	+0.06%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.22	-0.52	-0.34%
澳大利亚元/美元	0.6496	-0.0006	-0.08%
英镑/美元	1.2560	+0.0029	+0.24%

阿里巴巴	85.01	+1.88	+2.26%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.16	+1.83	+2.28%
京东	34.31	-0.38	-1.08%
亚马逊	200.84	+3.72	+1.89%
Meta Platforms	559.89	+0.75	+0.13%
苹果	230.27	+0.40	+0.17%

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