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Gestión Boutique VI Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR)

西班牙马德里

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145.851 +1.100 +0.76%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407097

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 79.49M

0P0001CTGR持仓

有关Esfera I Baelo Patrimonio FI (0P0001CTGR)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Esfera I Baelo Patrimonio FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.430	0.430
股票	63.120	63.120
国债	36.450	36.450

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.808	16.724
市净率	3.015	2.539
市销率	2.890	1.848
市现率	13.431	10.726
股息收益率	2.981	2.444
5年盈利增长	7.441	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	17.260	12.866
防御性消费品	16.220	7.526
房地产	13.300	3.929
基础材料	11.130	5.118
科技	9.770	20.589
周期性消费品	8.210	10.686
工业	6.980	11.808
金融服务	6.890	15.393
通信服务	6.350	6.783
能源	3.890	4.050

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.85	99.06	-0.15%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	7.82	89.470	-0.01%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.59	95.69	0.00%
Johnson & Johnson	-	3.01	-	-
Credit Agricole S.A.	XS2067135421	2.45	-	-
Novo Nordisk A/S ADR	-	2.44	-	-
Apple Inc.	XS2079716853	2.44	-	-
Nordea Bank ABP	XS2003499386	2.42	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	2.42	122.06	+0.02%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.29	640.00	-1.84%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0156572002	51.8M	9.97	1.44	-
ES0173985005	18.34M	11.69	2.40	-
ES0110407006	8.34M	9.25	0.51	-
ES0110407055	41.46K	-6.73	-7.46	-

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,873.4	+136.8	+0.31%
US 500	6,023.1	+35.7	+0.60%
美元指数期货	106.840	+0.070	+0.07%

WTI原油	68.98	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.47	-0.01	-0.01%
黄金	2,658.60	+16.00	+0.61%
白银	30.920	+0.259	+0.84%
天然气	3.482	+0.039	+1.13%
铜	4.1310	-0.0280	-0.67%
美国大豆	983.00	-2.00	-0.20%

欧元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2589	+0.0012	+0.02%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.16%
美元/日元	153.09	-0.01	-0.01%
澳大利亚元/美元	0.6472	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2570	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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