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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

西班牙马德里

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6.721 +0.002 +0.03%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 73.47M

0P0001D7G3持仓

有关SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SWM Renta Fija Flexible Q FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.720	10.760	8.040
国债	92.280	92.280	0.000
可转债	2.710	2.710	0.000
优先股	2.290	2.290	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	85.841	48.436
政府	8.727	34.842
衍生品	8.040	9.016
现金	-5.321	16.527

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 107

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.26	97.67	-0.05%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.60	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.58	-	-
Lloyds Banking Group PLC 1.23675%	XS1043545059	1.58	-	-
OTP Bank Nyrt 7.35%	XS2560693181	1.51	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%	XS1562614831	1.49	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.45	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.45	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.44	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.44	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	159.2M	3.05	1.11	-0.02
ES0180942007	159.2M	3.24	1.34	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	73.47M	4.00	1.30	2.03
ES0176929018	21.97M	2.91	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.4M	14.04	2.82	0.54

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日经225	39,081.50	-91.00	-0.23%
US 30	42,887.7	-19.2	-0.04%
US 500	5,970.2	-3.9	-0.06%
美元指数期货	107.900	+0.050	+0.05%

WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.56	-0.10	-0.14%
黄金	2,631.22	+3.02	+0.11%
白银	30.312	+0.123	+0.41%
天然气	3.389	+0.004	+0.12%
铜	4.0970	+0.0022	+0.05%
美国大豆	970.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3054	+0.0071	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3052	-0.0018	-0.02%
港币/人民币	0.9395	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.10	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6231	-0.0014	-0.23%
英镑/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	418.40	-1.80	-0.43%
百度	88.46	+2.66	+3.10%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	225.06	+0.14	+0.06%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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