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SWM Renta Fija Flexible Z FI (0P0001D7G3)

西班牙马德里

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6.677 +0.003 +0.04%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180913016

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.41M

0P0001D7G3持仓

有关SWM Renta Fija Flexible Q FI (0P0001D7G3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SWM Renta Fija Flexible Q FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.950	12.350	9.400
国债	94.390	94.390	0.000
优先股	2.660	2.660	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	90.128	48.132
衍生品	9.368	8.525
政府	6.922	34.826
现金	-6.417	15.707

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 97

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	6.09	96.99	+0.06%
Raiffeisen Bank International AG 5.75%	XS2547936984	1.85	-	-
Stellantis N.V 2%	FR0013323326	1.84	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3.5%	XS1562614831	1.72	-	-
Credit Andorra SA (Andorra) 7.5%	XS2833374486	1.71	-	-
Aareal Bank AG 4.5%	DE000AAR0355	1.69	-	-
Nordea Bank ABP 3.5%	XS1725580465	1.69	-	-
BPCE SA 2.875%	FR0013155009	1.68	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.67	-	-
FMCRT 2.386 17-Feb-2026	XS2013574384	1.66	98.83	-0.26%

Singular Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
UBS Valor P	165.31M	2.51	0.86	-0.08
ES0180942007	165.31M	2.66	1.10	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	61.41M	3.17	0.59	2.00
ES0176929018	23.53M	2.35	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	11.25M	11.54	1.87	0.31

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香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,795.50	+200.00	+0.52%
US 30	42,404.0	+182.1	+0.43%
US 500	5,798.4	+15.6	+0.27%
美元指数期货	103.320	-0.470	-0.45%

WTI原油	71.99	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	75.54	+0.46	+0.61%
黄金	2,748.10	-1.60	-0.06%
白银	32.708	-0.067	-0.20%
天然气	2.696	+0.015	+0.56%
铜	4.4458	-0.0167	-0.37%
美国大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

欧元/美元	1.0885	-0.0045	-0.41%
美元/人民币	7.1051	+0.0004	+0.01%
美元/离岸人民币	7.1099	+0.0080	+0.11%
港币/人民币	0.9141	0.0000	0.00%
美元/日元	152.12	+0.52	+0.34%
澳大利亚元/美元	0.6616	-0.0019	-0.29%
英镑/美元	1.2991	-0.0050	-0.38%

阿里巴巴	99.21	+0.81	+0.82%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.88	+1.42	+1.57%
京东	40.03	+0.17	+0.43%
亚马逊	199.50	+3.72	+1.90%
Meta Platforms	572.43	+11.75	+2.10%
苹果	223.45	+1.44	+0.65%

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