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True Capital A FI (0P0001KSVV)

西班牙马德里

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14.837 -0.110 -0.75%

13/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0180782007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.77M

0P0001KSVV持仓

有关True Capital FI (0P0001KSVV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 True Capital FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.670	8.580	5.910
股票	97.330	97.330	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.538	16.498
市净率	4.412	2.527
市销率	2.121	1.882
市现率	13.526	10.299
股息收益率	1.135	2.407
5年盈利增长	11.777	11.382

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.140	19.578
金融服务	22.410	15.888
工业	20.780	12.132
医疗保健	12.900	11.705
防御性消费品	5.990	7.219
周期性消费品	5.970	12.092
通信服务	4.810	7.453

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Constellation Software Inc	CA21037X1006	6.04	4,698.80	+1.52%
微软	US5949181045	5.14	388.56	+2.58%
Diploma Plc	GB0001826634	4.99	3,960.00	+1.02%
谷歌	US02079K1079	4.68	167.62	+1.75%
史赛克	US8636671013	4.52	369.53	+1.61%
Waste Connections	CA94106B1013	4.51	185.29	+1.13%
德维特（DaVita）	US23918K1088	4.41	143.45	+1.65%
Moody’s	US6153691059	4.04	446.84	+2.06%
万事达	US57636Q1040	4.01	527.64	+1.50%
Visa	US92826C8394	3.99	331.80	+0.99%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	616.03M	1.57	4.15	0.94
Loreto Suma	35.21M	1.08	3.94	-
AMAUROTA CAPITAL	31.67M	2.12	4.55	4.16
Alcala Global FI	27.88M	2.07	5.24	2.38
RSR Global FI	22.79M	4.32	5.64	-

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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True Capital FI	14.837	-0.110	-0.75%
Agenta Svenska Rä.	130.120	+0.020	+0.02%
Multipartner Sica.	200.050	-0.530	-0.26%
Romaco	1,700.190	-15.060	-0.88%
Pharus SICAV - Co.	126.960	-0.410	-0.32%
富国蓝筹精选股票(QDII)	2.214	-0.030	-1.12%
IDBI Gold	7,939.55	+128.60	+1.65%
Holberg Kreditt	111.619	+0.050	+0.05%