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Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)

西班牙马德里

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10.791 +0.010 +0.11%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 702.6M

0P0001Q9FP持仓

有关Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Ahorro A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.660	13.910	0.250
国债	80.510	80.510	0.000
可转债	5.830	5.830	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	72.123	48.574
现金	12.945	16.434
政府	8.575	35.039
衍生品	0.507	8.625
证券化	0.017	6.871

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 355

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.76	95.250	+0.04%
Danske Bank A/S 4.349%	XS2798276270	1.68	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.49	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.42	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 1.08202%	XS2860946867	1.24	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	1.11	100.876	0.00%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.07	99.510	0.00%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.06	99.45	+0.07%
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.05	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.00	-	-

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.31B	3.35	1.64	0.72
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.05B	4.48	-0.58	-

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,088.50	-646.50	-1.67%
US 30	44,595.3	-141.3	-0.32%
US 500	5,966.0	-21.4	-0.36%
美元指数期货	107.275	+0.431	+0.40%

WTI原油	68.66	-0.28	-0.41%
伦敦布伦特原油	72.16	-0.43	-0.59%
黄金	2,652.75	+10.15	+0.38%
白银	30.720	+0.059	+0.19%
天然气	3.425	-0.009	-0.26%
铜	4.1322	-0.0321	-0.77%
美国大豆	987.38	+1.13	+0.11%

欧元/美元	1.0453	-0.0041	-0.39%
美元/人民币	7.2398	0.0003	0.00%
美元/离岸人民币	7.2654	+0.0183	+0.25%
港币/人民币	0.9303	+0.0001	+0.01%
美元/日元	153.91	-0.30	-0.19%
澳大利亚元/美元	0.6454	-0.0048	-0.74%
英镑/美元	1.2523	-0.0044	-0.35%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.68	+2.35	+2.93%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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