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Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)

西班牙马德里

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10.832 -0.000 -0.00%

22/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Trea Asset Management SGIIC

ISIN: ES0180511000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 783.79M

0P0001Q9FP持仓

有关Trea Cajamar Ahorro A FI (0P0001Q9FP)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Trea Cajamar Ahorro A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.830	14.040	0.210
国债	80.170	80.170	0.000
可转债	6.000	6.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	66.861	49.454
政府	14.447	35.705
现金	12.261	17.868
衍生品	0.416	9.350
证券化	0.014	6.984

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 394

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	2.87	100.080	-0.12%
RENARB 2.625 18-Feb-2030	FR0013459765	1.62	100.02	+0.08%
Danske Bank A/S 3.915%	XS2798276270	1.58	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.5%	ES0200002097	1.54	-	-
BPER Banca S.p.A. 5.75%	IT0005561243	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775%	XS2860946867	1.20	-	-
Jyske Bank AS 4.625%	XS2544400786	1.18	-	-
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 4.75%	XS1156024116	1.16	-	-
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1.06	95.370	-0.03%
Banco BPM SpA 1.625 18-Feb-2025	XS2121417989	1.02	100.000	+0.04%

Trea Asset Management SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.34B	3.91	1.82	0.77
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.04B	5.67	-0.20	-

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日经225	40,003.50	+388.00	+0.98%
US 30	44,525.2	+369.1	+0.84%
US 500	6,112.6	+26.3	+0.43%
美元指数期货	107.955	-0.007	-0.01%

WTI原油	74.23	-1.21	-1.60%
伦敦布伦特原油	77.84	-1.16	-1.47%
黄金	2,760.32	-10.58	-0.38%
白银	30.835	-0.585	-1.86%
天然气	3.952	-0.008	-0.20%
铜	4.3283	+0.0273	+0.63%
美国大豆	1,064.00	+8.00	+0.76%

欧元/美元	1.0415	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2886	+0.0166	+0.23%
美元/离岸人民币	7.2896	+0.0085	+0.12%
港币/人民币	0.9357	+0.0020	+0.21%
美元/日元	156.04	-0.45	-0.29%
澳大利亚元/美元	0.6284	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2350	+0.0034	+0.28%

阿里巴巴	86.10	-0.30	-0.35%
腾讯控股	381.20	-2.20	-0.57%
百度	82.57	-0.43	-0.52%
京东	38.70	-0.42	-1.07%
亚马逊	235.42	+0.41	+0.17%
Meta Platforms	636.45	+12.95	+2.08%
苹果	223.66	-0.17	-0.08%

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