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True Value Small Caps C FI (0P0001M65A)

西班牙马德里

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21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Renta 4 Gestora SGIIC S.A.

ISIN: ES0179555026

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 70.96M

0P0001M65A持仓

有关True Value Small Caps C FI (0P0001M65A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 True Value Small Caps C FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.380	5.380	0.000
股票	94.620	94.620	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.755	14.804
市净率	1.914	1.923
市销率	0.461	1.271
市现率	6.134	8.563
股息收益率	1.348	2.102
5年盈利增长	12.431	12.669

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.040	15.927
工业	21.930	21.463
金融服务	17.810	12.031
防御性消费品	11.960	5.503
周期性消费品	9.850	15.207
房地产	6.700	4.742
基础材料	4.730	6.576
通信服务	3.700	4.397
医疗保健	0.270	11.329

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nagarro SE	DE000A3H2200	9.54	98.00	+4.42%
Newlat Food	IT0005385213	8.33	11.50	-0.52%
goeasy	CA3803551074	8.14	173.47	+1.14%
GDI Integrated	CA3615692058	6.25	35.98	-0.42%
CRH公司	IE0001827041	4.47	8,178.0	+1.54%
International Workplace Plc	JE00BYVQYS01	4.47	166.00	-0.48%
Limbach	US53263P1057	3.75	103.995	+1.32%
Api Group Corp	US00187Y1001	3.46	38.21	+3.24%
International General Insurance	BMG4809J1062	3.24	26.170	+0.73%
Dole	IE0003LFZ4U7	2.99	15.61	+1.46%

Renta 4 Gestora SGIIC S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Renta 4 Pegasus FI	171.12M	3.73	0.64	1.09
Renta 4 Multigestion Num Pat Gl	134.77M	14.36	5.11	-
Renta 4 Valor Europa FI	100.81M	1.87	-0.33	5.97
ES0173286008	105.83M	3.86	1.56	-
Renta 4 Activos Globales FI	105.83M	4.56	2.12	3.87

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富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,716.0	+419.5	+0.95%
US 500	5,985.6	+16.3	+0.27%
美元指数期货	106.727	-0.780	-0.73%

WTI原油	68.87	-2.37	-3.33%
伦敦布伦特原油	72.45	-2.18	-2.92%
黄金	2,645.60	-91.60	-3.35%
白银	30.773	-1.003	-3.16%
天然气	3.447	+0.160	+4.87%
铜	4.1623	+0.0293	+0.71%
美国大豆	985.50	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0510	+0.0093	+0.89%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2449	+0.0021	+0.03%
港币/人民币	0.9303	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.07	-0.67	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6504	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2576	+0.0044	+0.36%

阿里巴巴	85.41	+2.28	+2.74%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.77	+2.44	+3.04%
京东	34.45	-0.23	-0.66%
亚马逊	201.58	+4.46	+2.26%
Meta Platforms	558.32	-0.82	-0.15%
苹果	230.57	+0.70	+0.30%

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