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Singular Multiactivos 60 Z FI (0P0001QE74)

西班牙马德里

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12.247 +0.030 +0.24%

12/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042085

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 42.22M

0P0001QE74持仓

有关Singular Multiactivos 60 Z FI (0P0001QE74)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Singular Multiactivos 60 Z FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.280	36.360	26.080
股票	41.550	43.650	2.100
国债	41.400	44.530	3.130
可转债	0.290	0.290	0.000
优先股	0.310	0.310	0.000
其它	6.170	6.170	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	19.908	16.980
市净率	3.518	2.607
市销率	2.628	1.891
市现率	14.345	10.923
股息收益率	1.917	2.400
5年盈利增长	9.741	10.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	27.830	21.046
周期性消费品	12.840	11.004
医疗保健	12.750	12.195
金融服务	12.350	16.145
工业	9.220	11.913
防御性消费品	8.360	7.179
通信服务	6.850	7.074
公用事业	3.040	3.308
能源	2.690	3.862
基础材料	2.660	4.868
房地产	1.400	3.572

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 36

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Long-Term	IE00B90PV268	8.72	3.420	-1.30%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	8.35	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	6.25	3,429.760	-0.60%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	5.11	88.700	+0.28%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	5.07	118.200	+0.07%
WisdomTree Physical Gold - EUR Daily Hedged	JE00B8DFY052	5.06	16.33	+0.31%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	4.94	213.120	-0.25%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	4.91	108.480	+0.03%
AXAIMFIIS US Short Dur HY B Cap EUR H	LU0211118483	4.91	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	4.90	-	-

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794001	99.98M	2.94	5.57	-
ES0140794019	99.98M	2.99	-	-
ES0175902008	50.14M	10.89	11.16	-
ES0175902016	50.14M	10.99	-	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	47.67M	2.39	2.36	1.57

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.720	-0.110	-0.11%

WTI原油	67.19	+0.64	+0.96%
伦敦布伦特原油	70.61	+0.73	+1.04%
黄金	2,993.60	+2.30	+0.08%
白银	34.365	+0.059	+0.17%
天然气	4.089	-0.022	-0.54%
铜	4.8820	-0.0435	-0.88%
美国大豆	1,017.00	+6.25	+0.62%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2387	-0.0052	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2373	+0.0017	+0.02%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.64	+0.83	+0.56%
澳大利亚元/美元	0.6328	+0.0043	+0.68%
英镑/美元	1.2935	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+17.49	+2.96%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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Goldman Sachs Eme.	11.590	-0.020	-0.17%
BNP Paribas Easy .	11.69	+0.12	+1.04%
JPM E-Frontier Op.	38,843.000	+422.000	+1.10%
Investec Global S.	24.870	-0.140	-0.56%
Finint Bond B	999,583	-70655	-6.60%
Lyxor SEB Impact .	118.973	+0.350	+0.29%
DNCA Value Europe.	348.270	-1.020	-0.29%