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Singular Multiactivos 20 Z FI (0P0001QE72)

西班牙马德里

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10.287 -0.010 -0.08%

06/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0176042069

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 1.89M

0P0001QE72持仓

有关Singular Multiactivos 20 Z FI (0P0001QE72)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Singular Multiactivos 20 Z FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.070	41.430	34.360
股票	7.450	7.450	0.000
国债	80.140	87.270	7.130
可转债	0.310	0.310	0.000
优先股	0.310	0.310	0.000
其它	4.720	4.720	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	20.917	16.239
市净率	4.044	2.456
市销率	2.836	1.783
市现率	16.014	10.367
股息收益率	1.598	2.584
5年盈利增长	11.366	11.031

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.580	20.712
医疗保健	15.450	12.407
周期性消费品	12.380	10.981
金融服务	11.650	16.324
工业	10.160	11.684
通信服务	7.020	7.012
防御性消费品	5.770	7.396
基础材料	3.420	5.265
能源	1.830	3.682
公用事业	1.550	3.519
房地产	1.200	4.150

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	9.54	109.899	+0.10%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	9.30	97.18	-0.11%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	9.05	6.543	0%
Pictet-USD Government Bonds HI EUR	LU1226265632	8.89	494.760	+0.06%
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Cor	LU0231443010	8.80	116.590	+0.09%
Franklin Euro Short Dur Bd P2(acc)EUR	LU2386637925	7.57	-	-
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp	LU0094219127	7.06	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	7.04	107.010	+0.06%
BlackRock Global Index Funds - BlackRock Euro Gove	LU0839964631	5.21	114.360	-0.44%
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Cred	IE00B81TMV64	5.05	210.710	-0.16%

Singular Asset Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0158316010	47.81M	5.86	0.91	-
ES0176042010	18.27M	6.76	1.08	-
ES0176042077	18.27M	7.08	-	-
ES0176042002	1.89M	4.43	0.37	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指数期货	109.050	+0.124	+0.11%

WTI原油	74.15	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	77.11	+0.95	+1.25%
黄金	2,685.59	+13.19	+0.49%
白银	30.980	+0.290	+0.94%
天然气	3.808	+0.157	+4.30%
铜	4.3068	+0.0483	+1.13%
美国大豆	996.62	+2.62	+0.26%

欧元/美元	1.0296	-0.0022	-0.21%
美元/人民币	7.3573	+0.0257	+0.35%
美元/离岸人民币	7.3572	+0.0049	+0.07%
港币/人民币	0.9422	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.14	-0.20	-0.13%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2298	-0.0065	-0.53%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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