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Rural Sostenible Conservador Estandar FI (0P0001DFDA)

西班牙马德里

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316.002 +0.960 +0.30%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0174215006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 401.13M

0P0001DFDA持仓

有关Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.720	12.350	3.630
股票	16.180	16.180	0.000
国债	73.970	77.420	3.450
可转债	0.810	0.810	0.000
其它	0.330	0.330	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.183	15.268
市净率	3.330	2.186
市销率	2.613	1.526
市现率	14.874	9.480
股息收益率	1.533	2.985
5年盈利增长	12.565	10.523

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.030	17.207
工业	17.130	14.961
医疗保健	16.990	12.430
金融服务	10.590	16.989
周期性消费品	6.730	10.715
公用事业	6.130	4.704
基础材料	5.050	6.076
通信服务	3.780	6.272
防御性消费品	2.730	7.429
房地产	1.430	3.028
能源	0.400	4.665

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 66

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	6.10	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	5.11	97.909	+0.00%
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	4.63	-	-
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	LU1922482994	3.94	-	-
ERSTE RESP BOND GLOBAL IMPACT EUR I01	AT0000A28K23	3.85	-	-
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA	AT0000A1XLV3	3.71	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3.67	-	-
BNP Paribas Enhanced Bond 6M I C	LU0325598752	3.35	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	3.24	144.230	-0.02%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	3.19	1,693.350	+0.02%

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	634.46M	6.94	2.76	1.71
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.02M	6.47	1.64	-
Rural Mixto 15 FI	383.59M	2.61	0.87	0.39
Rural Mixto Internacional 15 FI	391.44M	5.31	2.08	0.65
Rural Mixto 25 FI	359.54M	2.82	1.56	0.29

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,870.2	+133.6	+0.30%
US 500	6,021.4	+34.0	+0.57%
美元指数期货	106.905	+0.135	+0.13%

WTI原油	68.62	-0.32	-0.46%
伦敦布伦特原油	72.14	-0.34	-0.47%
黄金	2,657.39	+14.79	+0.56%
白银	30.962	+0.301	+0.98%
天然气	3.484	+0.041	+1.19%
铜	4.1262	-0.0328	-0.79%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0482	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2591	+0.0120	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.10	-1.12	-0.72%
澳大利亚元/美元	0.6462	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2559	-0.0008	-0.06%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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