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Rural Sostenible Conservador Estandar FI (0P0001DFDA)

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24/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Gescooperativo SGIIC
ISIN:  ES0174215006 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 439.47M
Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi 304.095 -0.130 -0.04%

0P0001DFDA持仓

 
有关Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi (0P0001DFDA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Rural Gestión Sostenible I Estandar Fi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 15.400 19.280 3.880
股票 14.210 14.210 0.000
国债 68.480 71.400 2.920
可转债 1.510 1.510 0.000
其它 0.400 0.460 0.060

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 19.137 15.065
市净率 2.806 2.122
市销率 2.026 1.419
市现率 11.595 8.818
股息收益率 1.677 3.003
5年盈利增长 11.410 10.638

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 25.600 16.641
工业 18.490 14.387
医疗保健 15.970 12.403
金融服务 10.650 16.685
周期性消费品 7.870 11.425
公用事业 6.490 4.608
基础材料 5.230 6.167
防御性消费品 4.470 8.144
通信服务 3.250 6.220
房地产 1.560 2.696
能源 0.420 4.902

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 76

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc LU1434522717 4.90 - -
Candriam Sst MM Euro V € Acc LU1434529647 4.85 - -
Instituto de Credito Oficial 1.3% XS2487056041 4.57 - -
  European Union 0 04-Nov-2025 EU000A284451 3.87 95.280 +0.04%
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR LU1922482994 3.75 - -
ERSTE Responsible Reserve EUR I01 VA AT0000A1XLV3 3.63 - -
  AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap LU0227127643 3.63 138.640 +0.08%
ERSTE Responsible Bond Glb Imp EUR I01 AT0000A28K23 3.50 - -
Instituto de Credito Oficial 0% XS2412060092 3.47 - -
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc LU1644441807 3.38 - -

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Gescooperativo Gestion Moderado FI 608.9M 3.15 1.63 -
  Rural Mixto Internacional 25 FI 554.32M 3.93 2.49 1.77
  ES0174088007 472.2M 0.71 - -
  Rural Mixto 15 FI 394.23M 1.15 0.46 0.24
  Rural Mixto 25 FI 385.79M 2.05 1.70 0.31
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