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GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI (0P0001MJDQ)

西班牙马德里

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7.642 -0.070 -0.91%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0164838007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.8M

0P0001MJDQ持仓

有关GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI (0P0001MJDQ)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Value Minus Growth Market Neutral A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	96.820	100.250	3.430
股票	3.180	86.270	83.090

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.062	14.405
市净率	1.057	2.148
市销率	0.635	1.418
市现率	3.619	8.698
股息收益率	3.622	2.862
5年盈利增长	13.013	10.303

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	44.210	21.821
工业	42.660	23.306
房地产	8.590	9.985
周期性消费品	4.500	11.904
防御性消费品	2.120	5.134
能源	1.650	4.131
通信服务	-3.730	8.613

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	5.77	14.72	-0.47%
Sixt AG Vz	DE0007231334	5.53	56.300	-0.18%
法国巴黎银行	FR0000131104	5.06	57.54	+0.17%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	5.00	36.150	-0.55%
Forvia	FR0000121147	4.90	8.390	-0.94%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.74	10.060	+0.80%
米其林	FR001400AJ45	4.37	31.87	+0.35%
日本电产	JP3734800000	4.16	2,711.5	+0.43%
JC Decaux SA	FR0000077919	4.14	14.94	+1.22%
Societe BIC SA	FR0000120966	4.06	62.50	-0.48%

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	89M	10.76	9.33	-
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	89M	9.90	8.51	3.61
ES0157638018	89M	11.41	10.11	5.14
Fondguissona Global Bolsa FI	70.17M	3.86	5.22	3.82
Im 93 Renta FI	59.95M	4.98	4.11	1.10

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上证指数	3,395.41	+2.06	+0.06%
富时中国A50指数	13,583.92	-58.10	-0.43%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,397.50	+360.65	+0.92%
US 30	43,253.8	+3.6	+0.01%
US 500	6,043.1	+5.2	+0.09%
美元指数期货	107.90	-0.13	-0.12%

WTI原油	70.42	+0.32	+0.46%
伦敦布伦特原油	73.45	+0.28	+0.38%
黄金	2,644.50	+9.00	+0.34%
白银	30.392	+0.109	+0.36%
天然气	3.441	-0.063	-1.80%
铜	4.1075	+0.0050	+0.12%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0402	-0.0001	-0.01%
美元/人民币	7.3040	+0.0065	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3039	+0.0029	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6252	+0.0015	+0.25%
英镑/美元	1.2547	-0.0006	-0.05%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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