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Uve Equity Fund FI (0P0001ROKM)

西班牙马德里

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01/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Solventis SGIIC

ISIN: ES0161842002

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.15M

0P0001ROKM持仓

有关Uve Equity Fund FI (0P0001ROKM)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Uve Equity Fund FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	100.000	100.000	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.916	12.641
市净率	1.169	1.788
市销率	0.549	1.131
市现率	2.644	7.511
股息收益率	3.713	3.086
5年盈利增长	13.438	10.131

行业配置

证券

名称	持仓占比	类别平均
能源	32.390	6.274
周期性消费品	26.150	10.360
工业	18.290	11.598
基础材料	12.760	5.588
金融服务	10.410	17.608

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 27

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Odfjell Drilling	BMG671801022	10.29	53.00	+2.51%
Odfjell Technology Ltd	-	7.80	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	6.91	31.46	+1.13%
Biesse SpA	IT0003097257	5.72	7.315	+0.21%
Headlam Group	GB0004170089	5.18	137.75	+3.18%
Alantra Partners	ES0126501131	4.33	7.980	-0.75%
flatexDEGIRO AG	DE000FTG1111	4.27	13.85	+2.63%
Maisons du Monde	FR0013153541	3.94	3.81	-1.42%
Borr Drilling	BMG1466R1732	3.82	46.52	+1.13%
Verallia	FR0013447729	3.81	27.23	+0.85%

Solventis SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Solventis SICAV	22.86M	11.65	6.57	5.06
Bilox Finances SICAV	17.9M	7.16	2.75	4.97
Patkanga SICAV	14.02M	14.69	7.11	8.66
ES0156136030	1.73M	5.76	-	-

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富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,836.0	+41.4	+0.10%
US 500	5,723.7	+11.0	+0.19%
美元指数期货	103.530	-0.260	-0.25%

WTI原油	72.25	+0.78	+1.09%
伦敦布伦特原油	75.78	+0.70	+0.93%
黄金	2,754.70	+8.50	+0.31%
白银	32.958	+0.349	+1.07%
天然气	2.802	+0.021	+0.76%
铜	4.4848	+0.0533	+1.20%
美国大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0908	+0.0031	+0.28%
美元/人民币	7.1024	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.1037	-0.0097	-0.14%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.90	-0.22	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6633	+0.0050	+0.75%
英镑/美元	1.3012	+0.0056	+0.43%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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