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GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028 A FI (0P0001RW4H)

西班牙马德里

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108.426 -0.040 -0.04%

08/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157641004

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 20.29M

0P0001RW4H持仓

有关GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028 A FI (0P0001RW4H)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Renta Fija Horizonte 2028 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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国债	97.790	97.790	0.000
可转债	2.210	2.210	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.012	40.327
政府	4.777	44.536

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 41

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Romania 2.125 07-Mar-2028	XS2434895558	4.78	94.340	+0.04%
Pershing Square Holdings, Ltd. 1.375%	XS2392996109	4.63	-	-
SFTBK 5 15-Apr-2028	XS1793255941	4.62	102.39	-0.31%
Unicaja Banco S A 5.813%	ES0380907073	4.37	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 1.75%	XS2383811424	4.34	-	-
Ibercaja Banco S.A. 3.888%	ES0244251023	4.31	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 0.875%	XS2407028435	4.11	-	-
Prosus NV 1.539%	XS2211183244	3.71	-	-
Mota-Engil, Sgps, S.A. 7.25%	PTMEN1OM0008	3.71	-	-
Banco Comercial Portugues, S.A. 3.655%	PTBCPEOM0069	3.42	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	174.64M	3.09	1.82	0.43
ES0157639008	116.83M	5.56	0.82	-
ES0157639016	116.83M	6.19	1.48	-
ES0157641012	20.29M	7.11	-	-
ES0157640006	16.77M	4.43	-	-

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日经225	39,199.50	-422.00	-1.07%
US 30	42,541.0	-94.2	-0.22%
US 500	5,900.6	-17.7	-0.30%
美元指数期货	109.095	+0.091	+0.08%

WTI原油	74.17	+0.25	+0.34%
伦敦布伦特原油	77.19	+0.27	+0.35%
黄金	2,695.89	+5.09	+0.19%
白银	31.098	+0.083	+0.27%
天然气	3.754	+0.047	+1.27%
铜	4.3265	+0.0125	+0.29%
美国大豆	1,000.38	+3.63	+0.36%

欧元/美元	1.0296	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.3511	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3511	-0.0030	-0.04%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+0.28	+0.18%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2295	-0.0013	-0.11%

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腾讯控股	374.40	+1.00	+0.27%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
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苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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