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GVC Gaesco Renta Fija Flexible A FI (0P0001B7DE)

西班牙马德里

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10.715 -0.010 -0.08%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0157639008

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 111.07M

0P0001B7DE持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.910	23.520	12.610
股票	0.470	0.470	0.000
国债	86.630	86.630	0.000
可转债	1.080	1.080	0.000
优先股	0.570	0.570	0.000
其它	0.340	0.340	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	5.890	12.396
市净率	0.443	2.235
市销率	1.234	1.632
市现率	-	7.786
股息收益率	2.929	3.728
5年盈利增长	15.699	10.540

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	100.000	83.087

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 223

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Sacyr SA 6.3%	XS2597671051	1.62	-	-
Porsche Automobil Holding SE 3.75%	XS2802891833	1.37	-	-
Nationwide Building Society 4.5%	XS2710354544	1.30	-	-
Grupo Pikolin S.L 4%	ES0305072011	1.26	-	-
Coface SA 5.75%	FR001400M8W6	1.13	-	-
CNP Assurances SA 5.252%	FR001400F620	1.10	-	-
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	1.10	-	-
European Union 3.805%	EU000A3K4EQ8	1.06	-	-
Acciona Financiacion Filiales S.A. Unipersonal 4.25%	XS1684805556	1.03	-	-
Piaggio & C. S.p.A. 6.5%	XS2696224315	1.02	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	175.35M	2.40	1.54	0.36
ES0157639016	111.07M	5.22	0.89	-
ES0157640006	16.98M	3.60	-	-
ES0157640014	16.98M	3.72	-	-
GVC Gaesco Renta Fija FI	14.55M	3.00	0.09	-0.03

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香港恒生指数	20,863.00	+295.48	+1.44%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,855.0	+60.4	+0.14%
US 500	5,718.3	+5.6	+0.10%
美元指数期货	103.810	+0.020	+0.02%

WTI原油	71.41	-0.06	-0.08%
伦敦布伦特原油	75.03	-0.05	-0.07%
黄金	2,742.65	-3.55	-0.13%
白银	32.597	-0.012	-0.04%
天然气	2.790	+0.003	+0.11%
铜	4.4573	+0.0268	+0.60%
美国大豆	998.25	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0877	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.1049	+0.0054	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1075	-0.0059	-0.08%
港币/人民币	0.9139	+0.0006	+0.06%
美元/日元	152.32	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6599	+0.0015	+0.23%
英镑/美元	1.2960	+0.0003	+0.03%

阿里巴巴	98.40	+0.82	+0.84%
腾讯控股	425.00	+6.00	+1.43%
百度	90.46	+0.44	+0.49%
京东	39.86	-0.58	-1.43%
亚马逊	195.78	-2.15	-1.09%
Meta Platforms	560.68	-6.48	-1.14%
苹果	222.01	-0.90	-0.40%

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