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Ibercaja España-Italia Febrero 2025 A FI (0P0001PW8B)

西班牙马德里

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ibercaja Gestión SGIIC

ISIN: ES0146745007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.45B

0P0001PW8B持仓

有关Ibercaja España-Italia 2023 A FI (0P0001PW8B)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ibercaja España-Italia 2023 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.780	5.780	0.000
国债	94.220	94.220	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	93.236	44.526
现金	5.779	32.631
公司	0.985	40.128

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp-1mz25 5%	IT0004513641	23.94	100.51	0.00%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	19.11	99.62	0.00%
Spain (Kingdom of) 3.44%	ES0L02502075	18.04	-	-
Italy 0 14-Jan-2025	IT0005580003	9.89	99.641	+0.02%
France (Republic Of) 3.31%	FR0128227800	7.26	-	-
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	7.13	99.604	+0.09%
France (Republic Of) 3.53%	FR0128227818	4.09	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	1.95	99.410	-0.11%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	1.83	99.311	-0.02%
Bankinter SA 3.32%	ES0513689K73	0.99	-	-

Ibercaja Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Ibercaja Renta Fija 2024 FI	1.78B	4.37	-1.54	-
Ibercaja Horizonte FI	937.81M	3.82	-1.60	0.21
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A F	657.72M	2.28	-0.34	0.26
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B F	657.72M	2.60	0.04	0.52
Ibercaja BP Renta Fija A FI	561.36M	2.80	0.78	0.20

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.0	-124.3	-0.28%
US 500	5,998.9	-22.7	-0.38%
美元指数期货	106.029	-0.939	-0.88%

WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,661.15	+14.85	+0.56%
白银	30.565	-0.267	-0.87%
天然气	3.197	-0.270	-7.79%
铜	4.1405	+0.0220	+0.53%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0567	+0.0080	+0.77%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0124	-0.17%
港币/人民币	0.9313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	151.12	-1.98	-1.29%
澳大利亚元/美元	0.6497	+0.0025	+0.39%
英镑/美元	1.2680	+0.0112	+0.90%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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