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GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y)

西班牙马德里

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10.164 +0.030 +0.29%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143596007

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 5.25M

0P0001L87Y持仓

有关GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI (0P0001L87Y)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Asian Fixed Income A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.240	16.240	0.000
国债	83.760	83.760	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	83.763	76.477
现金	16.237	11.658

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 23

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
ROP Sukuk Trust 5.045%	-	6.05	-	-
NBK Tier 1 Ltd. 3.63%	XS2306962841	5.64	-	-
Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%	-	5.16	-	-
PLDT Inc. 2.5%	XS2191367494	5.04	-	-
ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.5%	XS2223576328	4.83	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 4.1%	-	4.25	-	-
Standard Chartered PLC 7.776%	-	4.13	-	-
Far East Horizon Ltd. 6.625%	XS2800583606	4.08	-	-
QBE Insurance Group Ltd. 5.875%	-	4.05	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 3.904%	XS2182954797	3.93	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Constantfons FI	181.83M	2.64	1.64	0.39
ES0157639008	113.34M	4.68	0.32	-
ES0157639016	113.34M	5.25	0.97	-
ES0157641012	20.41M	6.19	-	-
ES0157641004	20.41M	6.06	-	-

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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