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GVC Gaesco Crossover - VOA Mix Int E FI (0P0001QAJK)

西班牙马德里

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11.065 -0.030 -0.30%

29/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0143562447

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 6.98M

0P0001QAJK持仓

有关GVC Gaesco Crossover - VOA Mix Int E FI (0P0001QAJK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Crossover - VOA Mix Int E FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.480	6.430	0.950
股票	36.670	37.380	0.710
国债	57.840	57.840	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.887	15.710
市净率	1.172	2.266
市销率	0.517	1.897
市现率	5.852	8.601
股息收益率	4.015	2.782
5年盈利增长	9.277	11.065

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	19.850	55.532
科技	16.670	-29.166
医疗保健	16.130	50.703
金融服务	12.480	-70.603
基础材料	10.720	36.488
工业	9.730	-46.913
通信服务	5.640	61.006
防御性消费品	4.940	33.337
房地产	3.850	0.920

地区配置

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 53

空头持仓: 31

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
United States Treasury Bills 5.323%	-	16.84	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	9.15	99.067	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.813%	ES0L02407051	7.79	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	5.72	98.44	0.00%
阿斯麦公司	NL0010273215	5.10	870.80	-1.16%
曼弗雷	ES0124244E34	3.78	2.210	-0.18%
Faes Farma	ES0134950F36	2.70	3.805	+0.53%
Lar Espana Real Estate SOCIMI SA 1.75%	XS2363989273	2.68	-	-
Grupo Antolin-Irausa SA 3.375%	XS1812087598	2.65	-	-
Softbank Group Corp. 4.75%	XS1684384511	2.63	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco Retorno Absoluto A FI	37.6M	5.85	2.04	1.64
ES0143562306	38.16M	6.05	-	-
ES0143562215	23.45M	1.35	-	-
ES0143562231	23.45M	1.76	-	-
ES0143562439	6.98M	1.72	-	-

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富时中国A50指数	12,452.30	-62.64	-0.50%
香港恒生指数	18,079.61	-150.58	-0.83%
日经225	38,495.50	+483.00	+1.27%
US 30	38,742.2	+630.7	+1.65%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
美元指数期货	104.575	-0.083	-0.08%

WTI原油	77.18	-0.73	-0.94%
伦敦布伦特原油	81.37	-0.51	-0.62%
黄金	2,347.70	-18.80	-0.79%
白银	30.555	-0.979	-3.10%
天然气	2.581	+0.009	+0.35%
铜	4.6275	-0.0310	-0.67%
美国大豆	1,205.00	-4.75	-0.39%

欧元/美元	1.0849	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2417	+0.0100	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2633	+0.0102	+0.14%
港币/人民币	0.9262	+0.0011	+0.12%
美元/日元	157.29	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6653	+0.0021	+0.32%
英镑/美元	1.2742	+0.0012	+0.09%

阿里巴巴	78.37	-1.26	-1.58%
腾讯控股	359.80	-8.20	-2.23%
百度	97.20	-1.70	-1.72%
京东	29.62	-0.59	-1.95%
亚马逊	176.44	-2.88	-1.60%
Meta Platforms	466.83	+0.24	+0.05%
苹果	192.25	+1.03	+0.54%

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