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GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME I FI (0P0001PW80)

西班牙马德里

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12.076 +0.020 +0.18%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0143562066

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 8.55M

0P0001PW80持仓

有关GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME I FI (0P0001PW80)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 GVC Gaesco Crossover Fundaquant 75 RVME I FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	11.830	17.190	5.360
股票	57.840	58.020	0.180
国债	29.870	29.920	0.050
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	0.160	0.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.691	14.887
市净率	1.302	2.161
市销率	0.694	1.456
市现率	4.564	8.955
股息收益率	2.427	2.958
5年盈利增长	11.819	10.483

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	25.840	11.780
金融服务	20.920	16.786
工业	20.050	14.751
医疗保健	8.380	13.313
通信服务	7.550	5.685
基础材料	5.770	5.974
科技	4.090	14.960
防御性消费品	3.770	8.708
能源	2.490	4.388
房地产	0.620	1.660
公用事业	0.510	4.300

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 49

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Pareturn GVC Gaesco Absolute Return I	LU1144807119	13.48	185.385	+0.38%
PareturnGVCGaesco300PlcesGlblEqI-BEURAcc	LU1954206881	10.81	-	-
Pareturn GVC Gaesco Euro Small Caps Equity I	LU1144806145	7.98	239.017	+0.87%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS2653978598	6.19	-	-
Spain (Kingdom of) 3.791%	ES0L02409065	5.90	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.56	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	5.54	-	-
A Global Flexible P SICAV	ES0165940000	4.85	-	-
Spain (Kingdom of) 3.669%	ES0L02408091	4.73	-	-
Spain (Kingdom of) 3.599%	ES0L02411087	3.52	-	-

GVC Gaesco Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
GVC Gaesco 300 Places Wordwide A FI	87.65M	5.45	3.11	3.64
ES0157638018	87.65M	6.76	4.68	5.18
GVC Gaesco 300 Places Worldwide P	87.65M	6.20	3.93	-
Fondguissona Global Bolsa FI	69.49M	4.20	3.49	4.28
Im 93 Renta FI	59.55M	4.10	2.76	1.02

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上证指数	3,263.76	-3.43	-0.10%
富时中国A50指数	13,010.91	-60.87	-0.47%
香港恒生指数	19,150.99	-78.98	-0.41%
日经225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,563.9	+267.4	+0.60%
US 500	5,973.4	+4.1	+0.07%
美元指数期货	107.010	-0.497	-0.46%

WTI原油	69.11	-2.13	-2.99%
伦敦布伦特原油	72.59	-2.04	-2.73%
黄金	2,651.50	-85.70	-3.13%
白银	30.580	-1.196	-3.76%
天然气	3.508	+0.221	+6.72%
铜	4.1508	+0.0178	+0.43%
美国大豆	988.38	+4.38	+0.45%

欧元/美元	1.0475	+0.0058	+0.56%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2518	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9302	-0.0006	-0.06%
美元/日元	154.28	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6492	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2549	+0.0018	+0.14%

阿里巴巴	84.79	+1.66	+2.00%
腾讯控股	395.20	-5.40	-1.35%
百度	82.41	+2.08	+2.59%
京东	34.21	-0.48	-1.37%
亚马逊	199.34	+2.22	+1.12%
Meta Platforms	559.54	+0.40	+0.07%
苹果	230.24	+0.37	+0.16%

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