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Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33)

西班牙马德里

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249.579 +0.990 +0.40%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.08M

0P0001IK33持仓

有关Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hamco Global Value Fund F FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.290	1.290
股票	77.990	77.990
国债	20.710	20.710

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.559	14.804
市净率	0.419	1.923
市销率	0.216	1.271
市现率	1.641	8.563
股息收益率	3.877	2.102
5年盈利增长	10.860	12.669

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	32.890	15.207
防御性消费品	18.980	5.503
能源	10.370	6.172
金融服务	7.860	12.031
工业	7.600	21.463
基础材料	7.220	6.576
公用事业	5.880	2.072
房地产	3.960	4.742
通信服务	3.950	4.397
科技	1.290	15.927

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 84

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	19.34	-	-
恩普雷萨电力	US29244A1025	3.05	36.320	+1.14%
Indofood	ID1000057003	2.95	7,475	-1.97%
Youngone	KR7111770004	2.41	39,050	+0.90%
英美烟草公司	GB0002875804	2.33	2,969.0	+1.57%
帝国烟草公司	GB0004544929	2.26	2,532.00	+0.92%
Ottogi	KR7007310006	2.11	404,000	+0.62%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.08	79.60	+4.05%
Ensign Energy Services	CA2935701078	1.99	3.100	-1.90%
华晨中国	BMG1368B1028	1.93	2.89	-0.34%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.46M	6.49	8.96	-
ES0141116030	49.95M	5.19	13.45	-
ES0165265002	54M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.85M	3.76	1.67	1.03
MCiM CAPiTAL OPPORTUNiTiES	21.09M	-0.34	3.41	5.75

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,245.6	+375.2	+0.86%
US 500	5,963.7	+15.0	+0.25%
美元指数期货	107.489	+0.559	+0.52%

WTI原油	71.12	+1.02	+1.46%
伦敦布伦特原油	75.00	+0.77	+1.04%
黄金	2,709.20	+34.30	+1.28%
白银	31.317	+0.374	+1.21%
天然气	3.131	-0.208	-6.23%
铜	4.0765	-0.0485	-1.18%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0415	-0.0058	-0.55%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2599	+0.0045	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.11%
美元/日元	154.84	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6497	-0.0014	-0.21%
英镑/美元	1.2528	-0.0059	-0.46%

阿里巴巴	82.83	-2.75	-3.21%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.06	-1.57	-1.92%
京东	34.63	-0.76	-2.13%
亚马逊	197.35	-1.03	-0.52%
Meta Platforms	559.91	-3.18	-0.56%
苹果	229.67	+1.15	+0.50%

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