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Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33)

西班牙马德里

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254.171 +2.110 +0.84%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0141116006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 53.4M

0P0001IK33持仓

有关Hamco Global Value Fund F FI (0P0001IK33)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Hamco Global Value Fund F FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.120	5.130	0.010
股票	78.390	78.390	0.000
国债	16.490	16.490	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	4.868	14.923
市净率	0.427	1.944
市销率	0.217	1.291
市现率	1.774	8.654
股息收益率	4.039	2.091
5年盈利增长	8.135	12.307

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
周期性消费品	33.910	15.142
防御性消费品	19.470	5.613
能源	10.290	6.117
工业	9.650	21.435
金融服务	7.160	11.917
基础材料	6.920	6.454
公用事业	4.660	2.211
通信服务	3.960	4.502
房地产	2.450	4.817
科技	1.510	15.981

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 91

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	3.30	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	3.30	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.30	92.480	-0.32%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	3.30	89.330	-0.18%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	3.30	96.09	-0.24%
西班牙20年期国债	ES0000012411	3.30	3.495	-0.29%
Indofood	ID1000057003	2.85	7,625	-1.29%
Ferrexpo	GB00B1XH2C03	2.55	109.40	+4.99%
英美烟草公司	GB0002875804	2.52	2,880.0	+0.17%
帝国烟草公司	GB0004544929	2.41	2,560.00	-0.19%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	87.14M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.42M	28.36	5.78	-
ES0141116030	51.92M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.59M	6.68	3.06	1.17
ES0168798009	21.97M	19.06	0.98	-

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香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,578.00	+541.15	+1.39%
US 30	43,320.4	+70.2	+0.16%
US 500	6,038.9	+1.0	+0.02%
美元指数期货	107.840	-0.183	-0.17%

WTI原油	69.87	-0.23	-0.33%
伦敦布伦特原油	73.06	-0.11	-0.15%
黄金	2,653.29	+17.79	+0.68%
白银	30.337	+0.054	+0.18%
天然气	3.284	-0.220	-6.28%
铜	4.1292	+0.0192	+0.47%
美国大豆	987.00	+17.00	+1.75%

欧元/美元	1.0424	+0.0021	+0.20%
美元/人民币	7.3029	+0.0054	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3028	+0.0018	+0.02%
港币/人民币	0.9396	+0.0043	+0.46%
美元/日元	157.91	+0.51	+0.33%
澳大利亚元/美元	0.6226	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2530	-0.0023	-0.18%

阿里巴巴	86.04	+0.52	+0.61%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.32	+0.27	+0.31%
京东	36.13	-0.34	-0.92%
亚马逊	227.96	-1.09	-0.48%
Meta Platforms	603.66	-4.09	-0.67%
苹果	258.83	+0.63	+0.24%

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