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Caixabank Smart Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS)

西班牙马德里

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6.703 -0.020 -0.36%

11/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0137657005

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 292.49M

0P0001CJXS持仓

有关Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI (0P0001CJXS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Caixabank Smart Money Renta Variable Emergente FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	55.480	55.660	0.180
股票	44.530	44.530	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.418	12.825
市净率	1.588	1.918
市销率	1.434	1.678
市现率	6.609	6.948
股息收益率	3.131	3.155
5年盈利增长	12.820	12.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.530	24.335
金融服务	23.480	22.795
周期性消费品	12.470	15.522
通信服务	9.730	10.279
工业	6.900	6.877
基础材料	5.880	4.488
能源	4.700	3.711
防御性消费品	4.480	6.498
医疗保健	3.650	3.926
公用事业	2.570	2.263
房地产	1.620	2.485

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)	IE00B4L5YC18	17.95	40.46	-0.39%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	13.02	73.21	-0.29%
United States Treasury Bills 0%	-	10.56	-	-
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	9.39	3,331.0	-0.54%
United States Treasury Bills 0%	-	7.70	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.58	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.55	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	6.40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	4.80	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	4.20	34.95	-0.43%

Caixabank Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2.41B	4.47	5.26	7.57
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2.41B	4.53	5.98	8.31
Caixabank Comunicaciones FI	1.21B	2.71	15.16	16.49
ES0115663009	989.02M	2.58	14.39	-
Caixabank Multisalud Plus FI	692.47M	6.13	4.39	-

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上证指数	3,418.05	+59.32	+1.77%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	24,034.00	+571.35	+2.44%
日经225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,977.0	+162.9	+0.40%
US 500	5,553.5	+32.3	+0.59%
美元指数期货	104.047	+0.217	+0.21%

WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
伦敦布伦特原油	70.60	+0.72	+1.03%
黄金	2,996.51	+5.21	+0.17%
白银	34.588	+0.282	+0.82%
天然气	4.068	+0.037	+0.92%
铜	4.9455	+0.0260	+0.53%
美国大豆	1,011.25	+2.25	+0.22%

欧元/美元	1.0841	-0.0011	-0.10%
美元/人民币	7.2364	-0.0075	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2374	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	148.89	+1.08	+0.73%
澳大利亚元/美元	0.6297	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2929	-0.0025	-0.19%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	527.50	+20.00	+3.94%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Caixabank Smart M.	6.703	-0.020	-0.36%
Vanguard U.S. Gov.	105.895	+0.330	+0.31%
Brompton Enhanced.	13.34	-0.12	-0.89%
铂金现货/欧元	921.4095	+2.6848	+0.29%
Simplex WTI	2,954.0	+7.0	+0.24%
JPMorgan Hedged E.	31.70	-0.25	-0.78%
BPI Global Invest.	16.722	-0.020	-0.13%
KASE BMC	98.69	0.00	0.00%