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Bbva Bonos 2029 A FI (0P0001SLPG)

西班牙马德里

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10.391 0.001 0.00%

17/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135709006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 84.39M

0P0001SLPG持仓

有关Bbva Bonos 2029 A FI (0P0001SLPG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bbva Bonos 2029 A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.090	3.140	1.050
国债	97.910	97.910	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	97.914	44.855
现金	2.086	32.018

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	29.12	92.93	+0.12%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	24.55	90.110	+0.27%
Spain .6 31-Oct-2029	ES0000012F43	14.08	91.580	+0.28%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	9.15	103.62	+0.09%
Italy (Republic Of) 3.466%	IT0003268957	5.78	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	5.55	104.900	+0.13%
Madrid (Comunidad de) 3.173%	ES00001010P7	5.05	-	-
Junta de Andalucia 3.2%	ES0000090946	4.24	-	-
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES0000012734	0.39	-	-
Spain (Kingdom of) 2.973%	ES00000126F3	0.00	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ES0135707000		1.15B	2.53	-	-

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香港恒生指数	19,853.00	+132.30	+0.67%
日经225	39,169.50	+446.00	+1.15%
US 30	43,009.5	+169.2	+0.40%
US 500	5,963.3	+32.4	+0.55%
美元指数期货	107.470	+0.119	+0.11%

WTI原油	69.84	+0.38	+0.55%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,641.51	-3.59	-0.14%
白银	30.190	+0.232	+0.77%
天然气	3.511	+0.572	+19.46%
铜	4.1250	+0.0275	+0.67%
美国大豆	976.38	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/人民币	7.3019	+0.0058	+0.08%
美元/离岸人民币	7.3020	+0.0114	+0.16%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6261	+0.0010	+0.17%
英镑/美元	1.2584	+0.0015	+0.12%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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