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BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q)

西班牙马德里

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10.537 -0.003 -0.03%

31/10 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0135707000

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.17B

0P0001PW7Q持仓

有关BBVA Bonos 2025 II FI (0P0001PW7Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BBVA Bonos 2025 II FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.740	3.740	0.000
国债	96.260	96.260	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.261	45.875
现金	3.739	33.781

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 10

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	24.57	96.970	+0.03%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	21.37	99.30	+0.02%
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	19.31	99.64	+0.03%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	18.39	99.840	+0.01%
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	8.94	100.663	-0.05%
Spain ESGOVT 0 30-Jul-2041	ES00000122V9	3.18	54.863	-0.40%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	0.38	99.30	+0.02%
Spain (Kingdom of) 2.312%	ES00000127Y2	0.12	-	-
Spain ESGOVT 0 31-Jan-2029	ES0000011876	0.00	89.458	-0.13%

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ES0135709006		57.12M	-	-	-

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,204.2	+409.6	+0.98%
US 500	5,777.8	+65.1	+1.14%
美元指数期货	103.372	-0.418	-0.40%

WTI原油	72.31	+0.84	+1.18%
伦敦布伦特原油	75.88	+0.80	+1.07%
黄金	2,751.75	+5.55	+0.20%
白银	32.788	+0.179	+0.55%
天然气	2.708	-0.073	-2.62%
铜	4.4727	+0.0412	+0.93%
美国大豆	1,004.62	+7.62	+0.76%

欧元/美元	1.0926	+0.0049	+0.45%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1040	-0.0094	-0.13%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.66	-0.47	-0.31%
澳大利亚元/美元	0.6635	+0.0050	+0.77%
英镑/美元	1.3027	+0.0070	+0.54%

阿里巴巴	99.48	+1.08	+1.10%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.91	+1.45	+1.60%
京东	40.12	+0.26	+0.65%
亚马逊	199.32	+3.54	+1.81%
Meta Platforms	571.85	+11.17	+1.99%
苹果	223.54	+1.53	+0.69%

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