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Estrategia Capital FI (0P0001AOXD)

西班牙马德里

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11/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: BBVA Asset Management SA SGIIC

ISIN: ES0133371007

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.14B

0P0001AOXD持仓

有关Estrategia Capital FI (0P0001AOXD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Estrategia Capital FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.420	30.110	15.690
国债	74.180	79.380	5.200
可转债	1.070	1.070	0.000
优先股	0.050	0.050	0.000
其它	10.360	10.770	0.410

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.534	16.305
市净率	1.696	2.491
市销率	1.367	1.852
市现率	8.680	10.193
股息收益率	2.851	2.441
5年盈利增长	13.181	12.397

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	18.500	20.456
金融服务	15.290	15.275
工业	14.030	12.053
周期性消费品	13.560	12.433
医疗保健	13.550	12.641
通信服务	7.610	7.462
基础材料	6.610	6.892
防御性消费品	4.450	7.672
房地产	3.290	2.958
能源	2.120	3.387
公用事业	1.000	3.073

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS Acc	IE00B3VTMJ91	13.04	113.22	-0.02%
BlackRock Euro Ultra Shrt Cor BdFdAccEUR	IE00BMYPM319	10.36	-	-
Franklin Euro Short Dur Bd S(acc)EUR	LU2459204314	9.07	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	8.14	-	-
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	7.10	144.680	-0.01%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI R2	FR0013508942	6.98	-	-
JPM Euro Govt Short Dur Bd I2 (acc) EUR	LU1938385884	6.72	-	-
Pictet-EUR Short Term Corp Bds J EUR	LU1634531427	5.76	-	-
CX Patrimoni Plus FI	ES0117091035	5.75	137.96	-0.08%
Invesco Euro Short Term Bond S EUR Acc	LU1297941517	5.54	-	-

BBVA Asset Management SA SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0133337008	1.89B	5.20	-0.93	-
ES0133411001	1.66B	14.48	6.04	-
ES0114565007	979.99M	32.83	13.52	-
ES0114573001	167.44M	19.78	16.30	-
ES0114525001	137.62M	11.13	10.11	-

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上证指数	3,382.21	+20.72	+0.62%
富时中国A50指数	13,476.16	+53.32	+0.40%
香港恒生指数	19,864.55	+164.07	+0.83%
日经225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,552.7	+102.8	+0.24%
US 500	6,065.1	+14.5	+0.24%
美元指数期货	106.615	-0.048	-0.05%

WTI原油	70.15	+0.07	+0.10%
伦敦布伦特原油	73.62	+0.43	+0.59%
黄金	2,662.81	+0.81	+0.03%
白银	30.887	-0.034	-0.11%
天然气	3.346	+0.038	+1.15%
铜	4.1615	+0.0150	+0.36%
美国大豆	967.50	-8.50	-0.87%

欧元/美元	1.0501	+0.0012	+0.11%
美元/人民币	7.2943	+0.0097	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2940	+0.0070	+0.10%
港币/人民币	0.9375	-0.0002	-0.02%
美元/日元	153.62	+0.14	+0.09%
澳大利亚元/美元	0.6316	-0.0020	-0.32%
英镑/美元	1.2713	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	87.15	+1.09	+1.27%
腾讯控股	406.00	+3.40	+0.84%
百度	90.18	+1.84	+2.08%
京东	37.27	+0.56	+1.53%
亚马逊	231.15	-1.78	-0.76%
Meta Platforms	619.44	-4.80	-0.77%
苹果	253.48	+2.44	+0.97%

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