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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.440 | 23.620 | 23.180 |
股票 | 11.750 | 13.540 | 1.790 |
国债 | 69.020 | 75.410 | 6.390 |
可转债 | 0.400 | 0.400 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 18.370 | 18.400 | 0.030 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.382 | 16.027 |
市净率 | 1.172 | 2.316 |
市销率 | 2.127 | 1.650 |
市现率 | 10.189 | 9.428 |
股息收益率 | 3.770 | 2.517 |
5年盈利增长 | 7.004 | 11.128 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
房地产 | 53.880 | 2.549 |
工业 | 8.980 | 12.271 |
金融服务 | 8.660 | 15.075 |
医疗保健 | 6.370 | 12.542 |
能源 | 5.040 | 4.690 |
基础材料 | 3.970 | 7.025 |
防御性消费品 | 3.910 | 8.090 |
通信服务 | 2.700 | 7.138 |
科技 | 2.580 | 19.160 |
公用事业 | 2.520 | 3.511 |
周期性消费品 | 1.390 | 12.271 |
多头持仓: 23
空头持仓: 3
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
M&G (Lux) Euro Credit PI EUR Acc | LU2051031982 | 11.98 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Corporate Bon | LU0390558301 | 10.96 | 38.770 | +0.10% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | IE0030759645 | 7.14 | 50.850 | +0.41% | |
Robeco High Yield Bonds IH € | LU0227757233 | 6.62 | 249.580 | -0.13% | |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539178 | 6.50 | 162.450 | -0.48% | |
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation | LU0111549050 | 5.46 | 197.510 | -0.34% | |
DWS Invest Top Dividend IC | LU1472572954 | 5.14 | - | - | |
AXA IM Fixed Income Investment Strategies US Cor | LU0211300792 | 5.04 | 134.960 | +0.57% | |
Futuro:Bono Nocional Usa 10 Años Física | - | 4.21 | - | - | |
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base | LU0622305505 | 4.14 | 160.620 | +0.08% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0133411001 | 1.18B | 8.02 | 6.89 | - | ||
ES0114565007 | 1.13B | 12.88 | 14.11 | - | ||
ES0133371007 | 1.01B | 0.60 | -0.06 | - | ||
ES0114573001 | 165.38M | 10.46 | 12.68 | - | ||
ES0114525001 | 142.88M | 12.25 | 12.89 | - |
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